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BILAN SOFIE LE CLOS SAINT JEAN 2016 Siren 420312639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35563	25932	9630	18742
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2280	1002	1278	1734
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139315	57583	81732	78498
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261403	124586	136817	114992
Autres immobilisations corporelles	336133	233517	102616	109124
Immobilisations en cours				35034
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25126		25126	18368
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	799819	442621	357199	376492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1246		1246	2553
Clients et comptes rattachés	23923	19566	4357	4341
Autres créances	1867524	28493	1839031	2137422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461		461	475
Charges constatées d’avance	550		550	
TOTAL (II)	1893704	48059	1845644	2144791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2693523	490680	2202843	2521283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246361		520022	
Report à nouveau	6			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540254		560245	
Subventions d’investissement	105326		127048	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	975793		1291162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70428		73088	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70428		73088	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1056		564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243143		229258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342566		345144	
Dettes fiscales et sociales	476158		517372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34181		18311	
Produits constatés d’avance (2)	59519		46383	
TOTAL (IV)	1156622		1157033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2202843		2521283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	489		489	529
Production vendue biens				
Production vendue services	4567051		4567051	4517943
Chiffres d’affaires nets	4567540		4567540	4518472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109993	325374
Autres produits			350	1649
Total des produits d’exploitation (I)			4677883	4845495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1511	1121
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196217	123122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1369042	1464384
Impôts, taxes et versements assimilés			190845	179284
Salaires et traitements			1511723	1520675
Charges sociales			596730	598011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90349	70116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70428	
Autres charges			1173	3605
Total des charges d’exploitation (II) 			4028018	3960318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			649865	885178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2752	6675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2752	6675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2749	6459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			652614	891637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144375		24257	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144375		24257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28493			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28510			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115864		24257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98112		133369	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130113		222280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4825010		4876428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4284756		4316183	
BENEFICE OU PERTE	540254		560245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37843		
Total Immobilisations corporelles		702884		99332
Total Immobilisations financières		18368		6758
Total Général		759094		106090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65365	736851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25126
Total Général			65365	799819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17366	9568		26934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365236	80781	30331	415686
AMORTISSEMENTS Total Général	382602	90349	30331	442621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70428
Total Provisions pour risques et charges	73088	70428	73088	70428
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24385		4819	19566
Autres provisions pour dépréciation		28493		28493
Total Provisions pour dépréciation	24385	28493	4819	48059
TOTAL GENERAL	97473	98921	77907	118487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70428	77907	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28493		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25126	25126		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20642			
Autres créances clients	3281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3354			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129904			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1707746			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26521			
Charges constatées d’avance	550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1917123	1891997	25126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1056	1056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	243143		243143	
Fournisseurs et comptes rattachés	342566	342566		
Personnel et comptes rattachés	250705	250705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210169	210169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15284	15284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34181	34181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59519	59519		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1156622	913479	243143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel