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BILAN SOCIETE D'AMELIORATION DU PATRIMOINE ET SERVICES 2020 Siren 420384851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11051		11051	11051
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44679	39939	4740	4372
Autres immobilisations corporelles	68338	23427	44911	28017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2318		2318	2198
TOTAL (I)	126387	63367	63020	45639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20723		20723	22280
En cours de production de biens	19152		19152	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227500		227500	211429
Autres créances	151855		151855	139472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				57007
Disponibilités	121265		121265	283040
Charges constatées d’avance				1209
TOTAL (II)	540495		540495	714437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	666881	63367	603515	760075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22000		22000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3097		3097	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52009		52009	
Report à nouveau	121958		354868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3330		17091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202394		449064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23443		23443	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23443		23443	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169763		126686	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105604		79962	
Dettes fiscales et sociales	61927		78697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40385		2225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377679		287569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	603515		760075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297679		287569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67566		99924	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				208
Production vendue biens				
Production vendue services	1631841		1631841	1563942
Chiffres d’affaires nets	1631841		1631841	1564150
				
Production stockée			19152	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			612	3132
Autres produits			1532	444
Total des produits d’exploitation (I)			1653136	1567726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232534	216882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1557	6261
Autres achats et charges externes			1032689	947029
Impôts, taxes et versements assimilés			8135	19103
Salaires et traitements			220212	253651
Charges sociales			132615	156270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11521	30187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			793	292
Total des charges d’exploitation (II) 			1640056	1629675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13080	-61950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1216	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1216	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3122	19678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3122	19678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1906	-19678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11174	-81628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			560058	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			561235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2990		5773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4267		453728	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7257		459501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7257		101734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	587		3016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1654353		2128961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1651023		2111870	
BENEFICE OU PERTE	3330		17091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10248		22349	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	612		3132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11051		
Total Immobilisations corporelles		99804		584914
Total Immobilisations financières		2198		120
Total Général		113054		585034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			571701	113017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2318
Total Général			571701	126387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67415	11521	15570	63367
AMORTISSEMENTS Total Général	67415	11521	15570	63367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23443
Total Provisions pour risques et charges	23443			23443
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23443			23443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11521		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2318	2318		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227500	227500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3100	3100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1675	1675		
T. V. A.	33612	33612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49555	49555		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63913	63913		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	381673	381673		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67854	67854		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101908	21908	80000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105604	105604		
Personnel et comptes rattachés	13490	13490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29320	29320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19117	19117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40385	40385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	377679	297679	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80313			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	680302		567654	
Location, charges locatives et de copropriété	72980		93882	
Personnel extérieur à l’entreprise	144059		130075	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3246		3974	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1500	
Autres comptes	132103		149945	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1032689		947029	
Taxe professionnelle	1984			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6151		19103	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8135		19103	
Montant de la TVA. collectée	251328		205291	
Total TVA. déductible sur biens et services	195455		186327	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel