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BILAN SOCIETE D'AMELIORATION DU PATRIMOINE ET SERVICES 2019 Siren 420384851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11051		11051	11051
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				405981
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47201	42828	4372	3576
Autres immobilisations corporelles	52604	24587	28017	8449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2198		2198	2198
TOTAL (I)	113054	67415	45639	431256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22280		22280	28541
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211429		211429	284446
Autres créances	139472		139472	127231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57007		57007	95896
Disponibilités	283040		283040	40
Charges constatées d’avance	1209		1209	
TOTAL (II)	714437		714437	536154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	827491	67415	760075	967410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22000		22000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3097		3097	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52009		52009	
Report à nouveau	354868		317291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17091		37577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449064		431973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23443		23443	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23443		23443	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126686		284672	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79962		117990	
Dettes fiscales et sociales	78697		97283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2225			
Produits constatés d’avance (2)			5850	
TOTAL (IV)	287569		511994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	760075		967410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	287569		267263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99924		58106	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	208		208	4116
Production vendue biens				
Production vendue services	1563942		1563942	1841238
Chiffres d’affaires nets	1564150		1564150	1845354
				
Production stockée				-20875
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3132	
Autres produits			444	
Total des produits d’exploitation (I)			1567726	1824479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216882	252960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6261	4605
Autres achats et charges externes			947029	1017543
Impôts, taxes et versements assimilés			19103	21418
Salaires et traitements			253651	275892
Charges sociales			156270	165856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30187	37463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			292	20
Total des charges d’exploitation (II) 			1629675	1775756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61950	48723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19678	14866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19678	14866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19678	-14866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81628	33857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1177			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	560058		10887	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	561235		10887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5773		3855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	453728		44	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	459501		3899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101734		6988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3016		3268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2128961		1835366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2111870		1797789	
BENEFICE OU PERTE	17091		37577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22349		13139	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3132			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11051		
Total Immobilisations corporelles		704120		98297
Total Immobilisations financières		2198		
Total Général		717370		98297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			702613	99804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2198
Total Général			702613	113054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286114	30187	248886	67415
AMORTISSEMENTS Total Général	286114	30187	248886	67415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23443
Total Provisions pour risques et charges	23443			23443
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23443			23443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2198	2198		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211429	211429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	164	164		
T. V. A.	30875	30875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49555	49555		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57578	57578		
Charges constatées d’avance	1209	1209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354308	354308		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100562	100562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26123	26123		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79962	79962		
Personnel et comptes rattachés	1421	1421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52336	52336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24940	24940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2225	2225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287569	287569		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45556			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	567654		693947	
Location, charges locatives et de copropriété	93882		112507	
Personnel extérieur à l’entreprise	130075		78971	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3974		5256	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1500			
Autres comptes	149945		126861	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	947029		1017543	
Taxe professionnelle			1978	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19103		19440	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19103		21418	
Montant de la TVA. collectée	205291		274862	
Total TVA. déductible sur biens et services	186327		175785	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel