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BILAN SOCIETE D'AMELIORATION DU PATRIMOINE ET SERVICES 2018 Siren 420384851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11051		11051	11051
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	616403	210422	405981	426820
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50928	47351	3576	4142
Autres immobilisations corporelles	36789	28341	8449	11322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2198		2198	2198
TOTAL (I)	717370	286114	431256	455533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28541		28541	33146
En cours de production de biens				20875
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284446		284446	161259
Autres créances	127232		127232	128592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	95896		95896	100765
Disponibilités	40		40	20
Charges constatées d’avance				6000
TOTAL (II)	536155		536155	450658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1253525	286114	967411	906191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22000		22000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3097		3097	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52009		52009	
Report à nouveau	317291		305880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37578		11411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431974		394396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23443		23443	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23443		23443	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284189		282475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6200		6200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118473		108739	
Dettes fiscales et sociales	97283		90937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5850			
TOTAL (IV)	511994		488352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	967411		906191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267263		488352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58106		25651	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4116		4116	
Production vendue biens				
Production vendue services	384856	1456382	1841238	1532814
Chiffres d’affaires nets	388972	1456382	1845354	1532814
				
Production stockée			-20875	20875
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4696
Autres produits				4027
Total des produits d’exploitation (I)			1824479	1562734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252960	265300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4605	-15303
Autres achats et charges externes			1017543	759621
Impôts, taxes et versements assimilés			21418	14413
Salaires et traitements			275892	293135
Charges sociales			165856	178080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37463	36221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	2677
Total des charges d’exploitation (II) 			1775756	1534144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48723	28590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14866	13221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14866	13221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14866	-13221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33857	15370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10887		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10887		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3855		6459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3899		6459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6988		-3959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1835366		1565234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1797788		1553824	
BENEFICE OU PERTE	37578		11411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13139		7145	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4696	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11051		
Total Immobilisations corporelles		691256		13230
Total Immobilisations financières		2198		
Total Général		704505		13230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			365	704120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2198
Total Général			365	717370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248972	37463	321	286114
AMORTISSEMENTS Total Général	248972	37463	321	286114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23443
Total Provisions pour risques et charges	23443			23443
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23443			23443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2198	2198		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284446	284446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3700	3700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10493	10493		
T. V. A.	32578	32578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49555	49555		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30906	30906		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	413877	413877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278851	34120	244731	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5338	5338		
Emprunts et dettes financières divers	6200	6200		
Fournisseurs et comptes rattachés	118473	118473		
Personnel et comptes rattachés	13024	13024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46303	46303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37956	37956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5850	5850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	511994	267263	244731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11339			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	693947		466184	
Location, charges locatives et de copropriété	112507		86086	
Personnel extérieur à l’entreprise	78971		59951	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5256		4875	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126861		142525	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1017543		759621	
Taxe professionnelle	1978		2110	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19440		12303	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21418		14413	
Montant de la TVA. collectée	274862		201914	
Total TVA. déductible sur biens et services	175785		153483	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel