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BILAN SOCIETE D'AMELIORATION DU PATRIMOINE ET SERVICES 2016 Siren 420384851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11051		11051	11051
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	597842	145154	452688	472028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57811	54334	3477	2076
Autres immobilisations corporelles	26167	22929	3238	2528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2198		2198	2198
TOTAL (I)	695069	222417	472652	489881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17843		17843	18206
En cours de production de biens				40702
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327832		327832	218263
Autres créances	113991		113991	107283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85760		85760	43760
Disponibilités	7188		7188	70141
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	552614		552614	498355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1247683	222417	1025266	988236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22000		22000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3097		3097	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52009		52009	
Report à nouveau	273517		260511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32363		13006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382986		350623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23443		23443	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23443		23443	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274194		299014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254409		200401	
Dettes fiscales et sociales	83800		103082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235		11674	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	618838		614171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1025266		988236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	381464		614171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1843006		1843006	1669308
Chiffres d’affaires nets	1843006		1843006	1669308
				
Production stockée			-40702	29702
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			660	
Autres produits			584	5
Total des produits d’exploitation (I)			1803548	1699015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			275489	273560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			364	-122
Autres achats et charges externes			970963	837727
Impôts, taxes et versements assimilés			14210	11699
Salaires et traitements			282577	332505
Charges sociales			172838	194630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33631	36000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			963	214
Total des charges d’exploitation (II) 			1751034	1686214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52514	12801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			313	4536
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			313	4536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13291	15899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13291	15899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12978	-11363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39536	1438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		3580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		12413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6336		594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	569		251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6905		845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5405		11568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1767			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1805361		1715965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1772997		1702959	
BENEFICE OU PERTE	32363		13006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4262		1645	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	660			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11051		
Total Immobilisations corporelles		674907		568835
Total Immobilisations financières		2198		
Total Général		688157		568835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			561922	681820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2198
Total Général			561922	695069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198276	33633	9491	222417
AMORTISSEMENTS Total Général	198276	33633	9491	222417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23443
Total Provisions pour risques et charges	23443			23443
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23443			23443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33631		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2198	2198		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	407			
Impôts sur les bénéfices	14123			
T. V. A.	42479			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49555			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5126			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	444021	444021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274194	36820	172850	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6200	6200		
Fournisseurs et comptes rattachés	254409	254409		
Personnel et comptes rattachés	14157	14157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33419	33419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36224	36224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235	235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	618838	381464	172850	64524
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19709			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	613775		412361	
Location, charges locatives et de copropriété	111397		110259	
Personnel extérieur à l’entreprise	76012		163268	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9810		7788	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1685	
Autres comptes	159968		142367	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	970963		837727	
Taxe professionnelle	2102		2151	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12108		9548	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14210		11699	
Montant de la TVA. collectée	276809		229128	
Total TVA. déductible sur biens et services	158897		176838	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9