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BILAN SARL HOLDING JOLUDE 2017 Siren 420393746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78639	33219	45420	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	64095
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	101
TOTAL (I)	80289	33219	47070	64196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3855
Autres créances	170604		170604	126404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	291		291	330
Disponibilités	533362		533362	15771
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	704257		704257	146360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	784546	33219	751326	210556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	34350		34350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	621176			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4580		4580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64399			
Report à nouveau			-135650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13339		200049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	711167		103329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20796			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7103			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4123		4978	
Dettes fiscales et sociales	8011		18191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126		84057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40160		107226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	751326		210556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25710		107226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				173250
Chiffres d’affaires nets				173250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19665	
Autres produits			152	10199
Total des produits d’exploitation (I)			19816	183449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19171	12808
Impôts, taxes et versements assimilés			187	4866
Salaires et traitements			3720	174261
Charges sociales			4322	84568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8803	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19670	5
Total des charges d’exploitation (II) 			55875	295028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36059	-111579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				317532
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	317594
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			827	240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			827	240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-822	317354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36881	205775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25108			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47		5725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1519			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1566		5725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23542		-5725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44930		501043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58268		300994	
BENEFICE OU PERTE	-13339		200049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				80290
Total Immobilisations financières		64196		15299
Total Général		64196		95589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1651	78639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			77845	1650
Total Général			79496	80289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24548	8803	132	33219
AMORTISSEMENTS Total Général	24548	8803	132	33219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19665		19665	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19665		19665	
TOTAL GENERAL	19665		19665	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19665	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1797			
Impôts sur les bénéfices	6639			
T. V. A.	7468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154700			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	170754	170754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20796	6346	14450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4123	4123		
Personnel et comptes rattachés	2938	2938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5022	5022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51	51		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7103	7103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126	126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40160	25710	14450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1