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BILAN S.A.R.L. DELIC 2017 Siren 420334302
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 257000 257000 257000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 89000 89000 89000
Constructions 801000 29572 771428 798795
Installations techniques, matériel et outillage industriels 129251 59198 70054 90908
Autres immobilisations corporelles 232387 53524 178863 197998
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9378 9378 7478
Créances rattachées à des participations 177312 177312 66000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1695328 142294 1553035 1507180
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14478 14478 15950
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 12480 12480 13328
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 486202 486202 447359
Charges constatées d’avance 10569 10569 11667
TOTAL (II) 523730 523730 488305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2219058 142294 2076764 1995485
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 15245 15245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1525 1525
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 534269 373422
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 198700 160847
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 749739 551039
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1175651 1295877
Emprunts et dettes financières divers (4) 4466 550
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 86274 70810
Dettes fiscales et sociales 60635 77209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1327025 1444446
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2076764 1995485
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 273324 268795
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1404345 1404345 1319560
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1404345 1404345 1319560
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7883 2108
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15264 10404
Autres produits 21 30
Total des produits d’exploitation (I) 1427514 1332101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 415742 377195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1472 23
Autres achats et charges externes 219582 273447
Impôts, taxes et versements assimilés 14955 64593
Salaires et traitements 314119 263961
Charges sociales 85776 65953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 76046 48768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1510 876
Total des charges d’exploitation (II) 1129201 1094816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 298312 237285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 16 19
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 476 569
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 491 588
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20948 7053
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20948 7053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -20456 -6465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 277856 230820
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 17000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 21047
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21047
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4047
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 79156 65927
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1428005 1349689
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1229305 1188843
BENEFICE OU PERTE 198700 160847
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5735 5735
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15264 10404
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 27731 23837
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1366 658
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 257000
Total Immobilisations corporelles 1243620 8688
Total Immobilisations financières 73478 113212
Total Général 1574098 121900
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 257000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 670 1251638
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 186690
Total Général 670 1695328
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel