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BILAN RESTAURANT DU GOLF DU VAUDREUIL 2017 Siren 420376105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2976		2976	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60197	51525	8671	
Autres immobilisations corporelles	611549	479563	131985	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7		7	
TOTAL (I)	674730	531089	143640	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11711		11711	
Avances et acomptes versés sur commandes	47		47	
Clients et comptes rattachés	116957	1681	115275	
Autres créances	254614		254614	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283368		283368	
Charges constatées d’avance	1195		1195	
TOTAL (II)	667895	1681	666214	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1342626	532771	809854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48038			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83654			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142693			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	495446			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128678			
Dettes fiscales et sociales	41466			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1569			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	667161			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	809854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	667161			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	854471		854471	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	854471		854471	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15816	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			870294	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			269154	
Variation de stock (marchandises)			-521	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127334	
Impôts, taxes et versements assimilés			7033	
Salaires et traitements			257250	
Charges sociales			62932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59889	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1681	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			742	
Total des charges d’exploitation (II) 			785498	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84795	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4447	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4447	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4440	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80354	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	870301			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786646			
BENEFICE OU PERTE	83654			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15816			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2286		690
Total Immobilisations corporelles		655887		15858
Total Immobilisations financières		107		
Total Général		658281		16548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				671746
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	7
Total Général			100	674730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471200	59889		531089
AMORTISSEMENTS Total Général	471200	59889		531089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1681		1681
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1681		1681
TOTAL GENERAL		1681		1681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1681		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7	7		
Clients douteux ou litigieux	2822			
Autres créances clients	114134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18053			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2200			
Groupe et associés	85262			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149098			
Charges constatées d’avance	1195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	372775	372775		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128678	128678		
Personnel et comptes rattachés	10846	10846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21685	21685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5195	5195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3738	3738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	495446	495446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1569	1569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	667161	667161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44629			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23302			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59403			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127334			
Taxe professionnelle	1133			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5900			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7033			
Montant de la TVA. collectée	104691			
Total TVA. déductible sur biens et services	44675			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel