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BILAN PGS ILE DE FRANCE 2021 Siren 420371031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4069	4069		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000	1867	1132	1332
Constructions	48577	22762	25814	18970
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22855	14333	8521	9525
Autres immobilisations corporelles	195469	114249	81220	96531
Immobilisations en cours	62656		62656	
Avances et acomptes	3410		3410	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47526		47526	43980
TOTAL (I)	387564	157282	230282	170341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84246		84246	73944
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120576		120576	87845
Avances et acomptes versés sur commandes	4039		4039	4039
Clients et comptes rattachés	2264426	12484	2251942	1041703
Autres créances	168422		168422	116139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323966		323966	383853
Charges constatées d’avance	8935		8935	3198
TOTAL (II)	2974614	12484	2962129	1710723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3362178	169766	3192412	1881065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	662719		724348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362778		38371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27573		26881	
TOTAL (I)	1218071		954601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79698			
Emprunts et dettes financières divers (4)	222576		11034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1376767		713106	
Dettes fiscales et sociales	244331		137024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			42621	
Autres dettes	50829		22677	
Produits constatés d’avance (2)	137			
TOTAL (IV)	1974340		926463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3192412		1881065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1974340		926463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	222576			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2188380		2188380	1801332
Production vendue biens	12667		12667	7603
Production vendue services	3553902	502539	4056441	2132733
Chiffres d’affaires nets	5754950	502539	6257489	3941669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19330	18943
Autres produits			21	88
Total des produits d’exploitation (I)			6276842	3960701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1830694	1391999
Variation de stock (marchandises)			-31752	6896
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1406831	649732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11280	-32777
Autres achats et charges externes			1860757	1387217
Impôts, taxes et versements assimilés			35688	41025
Salaires et traitements			485752	367795
Charges sociales			172337	113503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20143	19261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1503
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3068	44
Total des charges d’exploitation (II) 			5772241	3946201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			504601	14499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4194
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			885	1258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			885	1258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-885	2935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503715	17434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4242		11689	
Total des produits exceptionnels (VII)	10242		47068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10344		4129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2291		8575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4935		2392	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17570		15097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7327		31970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133610		11034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6287085		4011963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5924307		3973592	
BENEFICE OU PERTE	362778		38371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4070		
Total Immobilisations corporelles		268137		78831
Total Immobilisations financières		43981		3545
Total Général		316188		82376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11000	335969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47527
Total Général			11000	387565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4070			4070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141777	20144	8708	153213
AMORTISSEMENTS Total Général	145847	20144	8708	157282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27574
Total Provisions réglementées	26882	4935	4243	27574
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14198		1714	12484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14198		1714	12484
TOTAL GENERAL	41079	4935	5957	40058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1714	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4935	4243	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47526		47526	
Clients douteux ou litigieux	14981	14981		
Autres créances clients	2249446	2249446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3002	3002		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1026	1026		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115868	115868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35014	35014		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13512	13512		
Charges constatées d’avance	8935	8935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2489311	2441785	47526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79699	79699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1376767	1376767		
Personnel et comptes rattachés	101047	101047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63084	63084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68254	68254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11947	11947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222576	222576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50829	50829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	137	137		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1974340	1974340		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel