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BILAN PGS ILE DE FRANCE 2020 Siren 420371031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4069	4069		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000	1667	1332	1532
Constructions	39236	20265	18970	21411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23322	13796	9525	11510
Autres immobilisations corporelles	202579	106047	96531	67372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43980		43980	40188
TOTAL (I)	316187	145846	170341	142015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73944		73944	41185
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87845		87845	94722
Avances et acomptes versés sur commandes	4039		4039	5833
Clients et comptes rattachés	1055901	14197	1041703	630061
Autres créances	116139		116139	1133921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383853		383853	377121
Charges constatées d’avance	3198		3198	4527
TOTAL (II)	1724921	14197	1710723	2287372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2041109	160044	1881065	2429388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	724348		678802	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38371		45546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26881		36179	
TOTAL (I)	954601		925528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			333325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11034			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	713106		1002643	
Dettes fiscales et sociales	137024		140586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42621		2400	
Autres dettes	22677		24904	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	926463		1503860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1881065		2429388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	926463		1503860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1801332		1801332	2175886
Production vendue biens	7603		7603	20037
Production vendue services	1782425	350308	2132733	2608389
Chiffres d’affaires nets	3591361	350308	3941669	4804313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18943	56406
Autres produits			88	11
Total des produits d’exploitation (I)			3960701	4862403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1391999	1682215
Variation de stock (marchandises)			6896	-29192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			649732	717045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32777	30631
Autres achats et charges externes			1387217	1736777
Impôts, taxes et versements assimilés			41025	36303
Salaires et traitements			367795	448122
Charges sociales			113503	127830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19261	21311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1503	19210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	3867
Total des charges d’exploitation (II) 			3946201	4794123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14499	68279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4194	4438
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4194	4438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1258	3068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1258	3068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2935	1369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17434	69648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24378		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11689		5966	
Total des produits exceptionnels (VII)	47068		5968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4129		20068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8575			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2392		7906	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15097		27974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31970		-22005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11034		2097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4011963		4872809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3973592		4827263	
BENEFICE OU PERTE	38371		45546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25667		24821	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4070		
Total Immobilisations corporelles		258946		52371
Total Immobilisations financières		40189		3792
Total Général		303205		56163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43180	268137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43981
Total Général			43180	316188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4070			4070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157119	19262	34604	141777
AMORTISSEMENTS Total Général	161189	19262	34604	145847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26882
Total Provisions réglementées	36180	2392	11690	26882
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14494	1504	1800	14198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14494	1504	1800	14198
TOTAL GENERAL	50674	3896	13490	41079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1504	1800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2392	11690	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43981		43981	
Clients douteux ou litigieux	18531	18531		
Autres créances clients	1037370	1037370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	115	115		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1628	1628		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43579	43579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41209	41209		
Groupe et associés	4194	4194		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25415	25415		
Charges constatées d’avance	3199	3199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1219221	1175240	43981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	713107	713107		
Personnel et comptes rattachés	72719	72719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36729	36729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22677	22677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4900	4900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42621	42621		
Groupe et associés	11034	11034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22677	22677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	926463	926463		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel