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BILAN PGS ILE DE FRANCE 2019 Siren 420371031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4069	4069		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000	1467	1532	1732
Constructions	39236	17824	21411	21796
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23322	11812	11510	13686
Autres immobilisations corporelles	193387	126015	67372	83943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40188		40188	40188
TOTAL (I)	303204	161188	142015	161347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41185		41185	70876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94722		94722	66470
Avances et acomptes versés sur commandes	5833		5833	13417
Clients et comptes rattachés	644555	14494	630061	1018083
Autres créances	1133921		1133921	1089622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377121		377121	189811
Charges constatées d’avance	4527		4527	2340
TOTAL (II)	2301866	14494	2287372	2450622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2605071	175682	2429388	2611970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	678802		538056	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45546		140746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36179		34240	
TOTAL (I)	925528		878042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333325		130876	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1002643		1408286	
Dettes fiscales et sociales	140586		170204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2400		5853	
Autres dettes	24904		18707	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1503860		1733927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2429388		2611970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1503860		1733927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2175886		2175886	2155499
Production vendue biens	20037		20037	
Production vendue services	2608389		2608389	3110235
Chiffres d’affaires nets	4804313		4804313	5265735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1672	2672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56406	61733
Autres produits			11	22
Total des produits d’exploitation (I)			4862403	5330163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1682215	1773457
Variation de stock (marchandises)			-29192	27018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			717045	943668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30631	-24032
Autres achats et charges externes			1736777	1789277
Impôts, taxes et versements assimilés			36303	35299
Salaires et traitements			448122	440546
Charges sociales			127830	137395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21311	17655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19210	3819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3867	6973
Total des charges d’exploitation (II) 			4794123	5151080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68279	179083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4438	5626
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4438	5626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3068	2388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3068	2388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1369	3237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69648	182320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		22749	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7735	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5966		8286	
Total des produits exceptionnels (VII)	5968		38771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20068		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8604	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7906		8271	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27974		36875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22005		1895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2097		43470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4872809		5374561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4827263		5233814	
BENEFICE OU PERTE	45546		140746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24821		35615	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4070		
Total Immobilisations corporelles		256966		1980
Total Immobilisations financières		40189		
Total Général		301225		1980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				258946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40189
Total Général				303205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4070			4070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135807	21312		157119
AMORTISSEMENTS Total Général	139877	21312		161189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36180
Total Provisions réglementées	34240	7906	5967	36180
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4504	19211	9220	14494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4504	19211	9220	14494
TOTAL GENERAL	38744	27117	15187	50674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19211	9220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7906	5967	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40189		40189	
Clients douteux ou litigieux	18887	18887		
Autres créances clients	625668	625668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1950	1950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	582	582		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101351	101351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31812	31812		
Groupe et associés	935229	935229		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62997	62997		
Charges constatées d’avance	4528	4528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1823193	1783004	40189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	333326	333326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1002643	1002643		
Personnel et comptes rattachés	68014	68014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30682	30682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38550	38550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3341	3341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2400	2400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24904	24904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1503860	1503860		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19