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BILAN PGS ILE DE FRANCE 2017 Siren 420371031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4069	4069		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000	1067	1932	2132
Constructions	37256	13216	24039	26282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20788	8907	11880	6740
Autres immobilisations corporelles	184668	104291	80376	48889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40188		40188	40188
TOTAL (I)	289970	131552	158418	124234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47037		47037	45167
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93294		93294	105255
Avances et acomptes versés sur commandes	28543		28543	16208
Clients et comptes rattachés	874354	7610	866744	1253846
Autres créances	1108724		1108724	893147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188249		188249	187115
Charges constatées d’avance	1665		1665	1749
TOTAL (II)	2341869	7610	2334258	2502490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2631839	139162	2492677	2626725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	485966		476125	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252089		309840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34256		34089	
TOTAL (I)	937312		985055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7029		23629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87273		112395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1230645		1278353	
Dettes fiscales et sociales	163043		175390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10104		2400	
Autres dettes	57268		43499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1555365		1635669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2492677		2626725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1555365		1628646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1829217		1829217	2345498
Production vendue biens				
Production vendue services	2853688		2853688	2539397
Chiffres d’affaires nets	4682905		4682905	4884896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6394	1020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64332	94141
Autres produits			19	1974
Total des produits d’exploitation (I)			4753651	4982032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1483388	1730621
Variation de stock (marchandises)			12062	-33528
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			747756	912545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1971	1296
Autres achats et charges externes			1479812	1282457
Impôts, taxes et versements assimilés			33481	35234
Salaires et traitements			434890	408923
Charges sociales			141397	135340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16490	13931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				6000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			683	13455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25087	38147
Total des charges d’exploitation (II) 			4373078	4544426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380572	437605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5069	3014
Autres intérêts et produits assimilés			416	949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5485	3963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1860	1370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1860	1370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3625	2592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384198	440198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4975		27341	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6312		2247	
Total des produits exceptionnels (VII)	11287		29588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30248		13869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	321			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6479		2752	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37049		16622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25762		12966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106346		143324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4770424		5015584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4518334		4705743	
BENEFICE OU PERTE	252089		309840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4070		
Total Immobilisations corporelles		195369		50996
Total Immobilisations financières		40189		
Total Général		239628		50996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			653	245712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40189
Total Général			653	289971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4070			4070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111324	16490	331	127483
AMORTISSEMENTS Total Général	115393	16490	331	131552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	34089	6479	6312	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000		6000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31915	684	24989	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31915	684	24989	
TOTAL GENERAL	72004	7163	37301	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		684	30989	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6479	6312	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40189			
Clients douteux ou litigieux	9106			
Autres créances clients	865248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	662			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	844			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119127			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	905060			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52289			
Charges constatées d’avance	1665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2024933	1984744	40189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87280	87280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7023	7023		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1230646	1230646		
Personnel et comptes rattachés	70933	70933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46937	46937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39715	39715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5458	5458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10104	10104		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57269	57269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1555365	1555365		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19