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BILAN PGS ILE DE FRANCE 2016 Siren 420371031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4069	4069		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000	867	2132	2332
Constructions	37256	10973	26282	28525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14368	7627	6740	8126
Autres immobilisations corporelles	140744	91855	48889	54793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40188		40188	40188
TOTAL (I)	239627	115393	124234	133966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45167		45167	16087
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105255		105255	102103
Avances et acomptes versés sur commandes	16208		16208	8523
Clients et comptes rattachés	1285762	31915	1253846	1089507
Autres créances	893147		893147	583702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187115		187115	368581
Charges constatées d’avance	1749		1749	2299
TOTAL (II)	2534406	31915	2502490	2170805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2774033	147308	2626725	2304771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476125		476456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309840		284668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34089		33583	
TOTAL (I)	985055		959708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136025		135498	
Emprunts et dettes financières divers (4)			25532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1278353		910488	
Dettes fiscales et sociales	175390		160916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2400		6183	
Autres dettes	43499		106443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1635669		1345062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2626725		2304771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2345498		2345498	4724151
Production vendue biens				
Production vendue services	2539397		2539397	92311
Chiffres d’affaires nets	4884896		4884896	4816463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1020	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94141	26468
Autres produits			1974	6
Total des produits d’exploitation (I)			4982032	4842938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1730621	1811579
Variation de stock (marchandises)			-33528	22295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			912545	859662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1296	18137
Autres achats et charges externes			1282457	1048466
Impôts, taxes et versements assimilés			35234	33322
Salaires et traitements			408923	464175
Charges sociales			135340	154145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13931	13677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13455	4117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	
Autres charges			38147	65
Total des charges d’exploitation (II) 			4544426	4429647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437605	413291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3014	3203
Autres intérêts et produits assimilés			949	2131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3963	5334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1370	4387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1370	4387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2592	946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440198	414237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27341		8599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2247		547	
Total des produits exceptionnels (VII)	29588		9847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13869		456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2752		10115	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16622		10571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12966		-724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143324		128845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5015584		4858120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4705743		4573451	
BENEFICE OU PERTE	309840		284668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4070		
Total Immobilisations corporelles		191169		4200
Total Immobilisations financières		40189		
Total Général		235428		4200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40189
Total Général				239628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4070			4070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97392	13932		111324
AMORTISSEMENTS Total Général	101462	13932		115393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	33584	2753	2247	34089
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6000		6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54012	13456	35553	31915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54012	13456	35553	31915
TOTAL GENERAL	87596	22208	37800	72004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19456	35553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2753	2247	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40189			
Clients douteux ou litigieux	38224			
Autres créances clients	1247538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	707			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	844			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29832			
Groupe et associés	670888			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30669			
Charges constatées d’avance	1749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2220848	2180659	40189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112419	112419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23607	16584	7023	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1278354	1278354		
Personnel et comptes rattachés	64984	64984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44075	44075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65598	65598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	733	733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2400	2400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43500	43500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1635670	1628647	7023	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel