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BILAN NAVIGACOM 2021 Siren 420316283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14200	10994	3205	6045
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	310614	224306	86307	110045
Immobilisations en cours	15448		15448	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	28640		28640	30022
TOTAL (I)	368952	235301	133651	146162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15212		15212	
Clients et comptes rattachés	1653118	650	1652468	1245737
Autres créances	108538		108538	104000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1201097		1201097	2296314
Charges constatées d’avance	61075		61075	46115
TOTAL (II)	3039043	650	3038393	3692168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3407996	235951	3172044	3838331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	77140		77140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18500		18500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7714		7714	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243155		1447	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305858		241707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	652368		346509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348841		1455459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72349		351054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	575921		527334	
Dettes fiscales et sociales	1352292		961244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30857		12713	
Produits constatés d’avance (2)	139413		184015	
TOTAL (IV)	2519676		3491821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3172044		3838331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2289073		3450306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6795828		6795828	6220879
Chiffres d’affaires nets	6795828		6795828	6220879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4960	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3241	5017
Autres produits			814	563
Total des produits d’exploitation (I)			6804846	6226460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2751450	2721221
Impôts, taxes et versements assimilés			111235	100820
Salaires et traitements			2389035	2055066
Charges sociales			1096882	976650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46089	47452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193	13
Total des charges d’exploitation (II) 			6394887	5901225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			409958	325235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			75	20
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2393	7138
Différences négatives de change			27	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2420	7145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2343	-7089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407615	318145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4897		3750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1696		749	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6593		4499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	460		764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	663		1285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1123		2049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5469		2450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107226		78888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6811516		6231016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6505657		5989308	
BENEFICE OU PERTE	305858		241707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14200		
Total Immobilisations corporelles		311254		35624
Total Immobilisations financières		30072		-1382
Total Général		355526		34242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20816	326062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28690
Total Général			20816	368952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8154	2840		10994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201209	43250	20152	224307
AMORTISSEMENTS Total Général	209363	46090	20152	235301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	650			650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	650			650
TOTAL GENERAL	650			650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28640		28640	
Clients douteux ou litigieux	780	780		
Autres créances clients	1652339	1652339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6886	6886		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18	18		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84758	84758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16876	16876		
Charges constatées d’avance	61076	61076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1851373	1822733	28640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39389	39389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309452	78849	230603	
Emprunts et dettes financières divers	127	127		
Fournisseurs et comptes rattachés	575922	575922		
Personnel et comptes rattachés	317681	317681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	582988	582988		
Impôts sur les bénéfices	36042	36042		
T.V.A.	348894	348894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66685	66685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72226	72226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30857	30857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139414	139414		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2519676	2289073	230603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6325			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1112934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel