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BILAN NAVIGACOM 2018 Siren 420316283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22019	10228	11790	3672
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				14200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	239148	137542	101605	100241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	28640		28640	28640
TOTAL (I)	289857	147771	142086	146803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10976		10976	
Clients et comptes rattachés	1197117	650	1196467	1176541
Autres créances	80409		80409	88062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320223		320223	475680
Charges constatées d’avance	27064		27064	38934
TOTAL (II)	1635791	650	1635141	1779219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1925649	148421	1777228	1926023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	77140		77140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18500		18500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11269		11269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203050		31829	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144997		182442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	454957		321181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182331		254533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317127		434878	
Dettes fiscales et sociales	732130		713733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4553		52809	
Produits constatés d’avance (2)	86024		148887	
TOTAL (IV)	1322270		1604841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1777228		1926022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1208390		1419081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4513579	593697	5107276	5014940
Chiffres d’affaires nets	4513579	593697	5107276	5014940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4428	8054
Autres produits			274	807
Total des produits d’exploitation (I)			5111979	5023803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2125133	2563665
Impôts, taxes et versements assimilés			86071	74796
Salaires et traitements			1807933	1410310
Charges sociales			800406	695670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35326	36992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	707
Total des charges d’exploitation (II) 			4854951	4782143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257028	241659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2323	2453
Différences négatives de change			348	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2672	2453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2671	-2452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254357	239207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20208	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	238		291	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	238		20500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50788		302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3713		831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54501		1134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54263		19366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55096		76131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5112218		5044304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4967221		4861862	
BENEFICE OU PERTE	144997		182442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30770		
Total Immobilisations corporelles		217459		34323
Total Immobilisations financières		28690		
Total Général		276919		34323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8750	22020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12634	239148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28690
Total Général			21384	289858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12898	2595	5264	10229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117218	32731	12406	137542
AMORTISSEMENTS Total Général	130115	35326	17670	147771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	650			650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	650			650
TOTAL GENERAL	650			650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28640		28640	
Clients douteux ou litigieux	780	780		
Autres créances clients	1196337	1196337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2690	2690		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	221	221		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57247	57247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12181	12181		
Groupe et associés	3	3		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8069	8069		
Charges constatées d’avance	27065	27065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1333232	1304592	28640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	708	708		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181624	67744	113880	
Emprunts et dettes financières divers	103	103		
Fournisseurs et comptes rattachés	317127	317127		
Personnel et comptes rattachés	204669	204669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218870	218870		
Impôts sur les bénéfices	7854	7854		
T.V.A.	245192	245192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55542	55542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4553	4553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86024	86024		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1322270	1208390	113880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel