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BILAN NAVIGACOM 2017 Siren 420316283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16569	12897	3672	5240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14200		14200	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	217458	117217	100241	119165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	28640		28640	28640
TOTAL (I)	276918	130114	146803	153096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4185
Clients et comptes rattachés	1177191	650	1176541	1285816
Autres créances	88062		88062	108827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475680		475680	374675
Charges constatées d’avance	38934		38934	7687
TOTAL (II)	1779869	650	1779219	1781191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2056788	130764	1926023	1934287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	77140		112700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18500		18500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11269		11269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31829			
Report à nouveau			300684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182442		51310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321181		494464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254533		64585	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434878		633934	
Dettes fiscales et sociales	713733		636947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52808		15237	
Produits constatés d’avance (2)	148887		89117	
TOTAL (IV)	1604841		1439823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1926023		1934287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4815358	199582	5014940	5379778
Chiffres d’affaires nets	4815358	199582	5014940	5379778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8054	20803
Autres produits			807	168
Total des produits d’exploitation (I)			5023803	5400749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2563665	3226937
Impôts, taxes et versements assimilés			74796	71010
Salaires et traitements			1410310	1287233
Charges sociales			695670	647359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36992	38940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			707	36
Total des charges d’exploitation (II) 			4782143	5271518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241659	129231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2453	1266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2453	1266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2452	-1233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239207	127997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20208			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	291			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	302		60530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	831			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1134		60530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19366		-60530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76131		16157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5044304		5400782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4861862		5349471	
BENEFICE OU PERTE	182442		51310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16337		14433
Total Immobilisations corporelles		237072		17099
Total Immobilisations financières		28690		
Total Général		282099		31532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36712	217459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28690
Total Général			36712	276919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11097	1801		12898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117906	35192	35881	117217
AMORTISSEMENTS Total Général	129003	36993	35881	130115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	650			650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	650			650
TOTAL GENERAL	650			650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28640			
Clients douteux ou litigieux	780			
Autres créances clients	1176411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70196			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5285			
Groupe et associés	3			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12579			
Charges constatées d’avance	38934			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1332828	1304188	28640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254533	68773	185761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	434879	434879		
Personnel et comptes rattachés	156426	156426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166354	166354		
Impôts sur les bénéfices	62904	62904		
T.V.A.	257732	257732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70318	70318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52809	52809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	148888	148888		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1604842	1419081	185761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17