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BILAN NAVIGACOM 2016 Siren 420316283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16337	11096	5240	6990
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	237071	117906	119165	148400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	28640		28640	28500
TOTAL (I)	282099	129002	153096	183940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4185		4185	4200
Clients et comptes rattachés	1286466	650	1285816	872127
Autres créances	108827		108827	76025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374675		374675	337376
Charges constatées d’avance	7687		7687	19494
TOTAL (II)	1781841	650	1781191	1309223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2063940	129652	1934287	1493164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	112700		112700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18500		18500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11269		11269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	300684		285394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51310		30580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	494464		458444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64584		87295	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633934		351134	
Dettes fiscales et sociales	636947		541696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15237		971	
Produits constatés d’avance (2)	89117		53621	
TOTAL (IV)	1439823		1034720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1934287		1493164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5272240	107537	5379778	3953125
Chiffres d’affaires nets	5272240	107537	5379778	3953125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20803	11718
Autres produits			168	32
Total des produits d’exploitation (I)			5400749	3964876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3226937	2072449
Impôts, taxes et versements assimilés			71010	79752
Salaires et traitements			1287233	1161555
Charges sociales			647359	576094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38940	34953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	287
Total des charges d’exploitation (II) 			5271518	3925093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129231	39782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	258
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			32	259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1266	1587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1266	1587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1233	-1328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127997	38453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			777	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60530		165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60530		165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60530		611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16157		8485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5400782		3965912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5349471		3935332	
BENEFICE OU PERTE	51310		30580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16337		
Total Immobilisations corporelles		229116		7956
Total Immobilisations financières		28550		140
Total Général		274003		8096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28690
Total Général				282099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9347	1750		11097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80716	37191		117906
AMORTISSEMENTS Total Général	90062	38941		129003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	650			650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	650			650
TOTAL GENERAL	650			650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28640			
Clients douteux ou litigieux	780			
Autres créances clients	1285686			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105260			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1546			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2021			
Charges constatées d’avance	7687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1431621	1402981	28640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163	163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64422	23089	41333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	633935	633935		
Personnel et comptes rattachés	185859	185859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152265	152265		
Impôts sur les bénéfices	2587	2587		
T.V.A.	245188	245188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51048	51048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15238	15238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89118	89118		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1439823	1398490	41333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel