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BILAN HOLDING CHEVALIER 2017 Siren 420389686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31550	31550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39635		39635	39635
Constructions	415497	58517	356980	363616
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3625	3625		227
Autres immobilisations corporelles	113233	58867	54365	60092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1032056	10000	1022056	1032056
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	1635657	162559	1473098	1495687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6000
Clients et comptes rattachés	244800	61500	183300	94254
Autres créances	1115679		1115679	851454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9500		9500	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1369980	61500	1308480	951708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3005638	224059	2781578	2447395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1762473		1925410	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373362		-20936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2179836		1948473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368896		351916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22874		3505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17557		4286	
Dettes fiscales et sociales	192413		139213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	601741		498921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2781578		2447395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377052		270102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68340		55434	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	750895		750895	615445
Chiffres d’affaires nets	750895		750895	615445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15067	12751
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			765962	628196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104670	89798
Impôts, taxes et versements assimilés			17896	15886
Salaires et traitements			428942	352016
Charges sociales			201295	161905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42140	36522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			866446	656129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100484	-27933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			469729	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15164	17004
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			484893	17004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6657	6454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6657	6454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			478235	10549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377751	-17384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2398		364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2398		364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2340		364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6729		3917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1253253		645564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	879890		666500	
BENEFICE OU PERTE	373362		-20936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31550		
Total Immobilisations corporelles		546527		29551
Total Immobilisations financières		1032116		
Total Général		1610194		29551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4087	571991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1032116
Total Général			4087	1635657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31550			31550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82956	42140	4087	121009
AMORTISSEMENTS Total Général	114506	42140	4087	152559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		61500		61500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		71500		71500
TOTAL GENERAL		71500		71500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	244800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114728			
T. V. A.	729			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	878437			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121783			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1360539	1360539		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68340	68340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300556	75867	224689	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17557	17557		
Personnel et comptes rattachés	62694	62694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43194	43194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73537	73537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12986	12986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22874	22874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	601741	377052	224689	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel