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BILAN FINAXEL 2018 Siren 420321853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				6
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96631	30128	66502	75792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4895348	526250	4369098	4485553
Créances rattachées à des participations	601774		601774	519064
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				155159
TOTAL (I)	5593753	556378	5037375	5235567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32859		32859	108000
Autres créances	343880		343880	227318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	286451		286451	816451
Disponibilités	798396		798396	123229
Charges constatées d’avance	2995		2995	3548
TOTAL (II)	1464581		1464581	1278546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7058334	556378	6501956	6514114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2960665		2426349	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163495		534316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	120983		102021	
TOTAL (I)	5445142		5262686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	647474		995641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	860		176176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3485		3548	
Dettes fiscales et sociales	135006		76062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269989			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1056813		1251428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6501956		6514114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578022		604311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	452084		452084	537515
Chiffres d’affaires nets	452084		452084	537515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14275	10424
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			466359	547940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72774	55583
Impôts, taxes et versements assimilés			7913	9295
Salaires et traitements			323213	271385
Charges sociales			108029	92676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9290	9835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			306	2
Total des charges d’exploitation (II) 			521525	438776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55165	109164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			908215	568386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			908215	568386
Dotations financières sur amortissements et provisions			526250	
Intérêts et charges assimilées			42019	56665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			568269	56665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			339946	511720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284780	620884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600		1775	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50024			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50624		1775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		35427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15352		910	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18962		18962	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34449		55300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16175		-53524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137461		33044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1425198		1118101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1261704		583784	
BENEFICE OU PERTE	163495		534316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		96631		
Total Immobilisations financières		5159775		502699
Total Général		5256406		502699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		150000	15352	5497122
Total Général		150000	15352	5593753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20838	9290		30128
AMORTISSEMENTS Total Général	20838	9290		30128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				120983
Total Provisions réglementées	102021	18962		120983
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				526250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		526250		526250
TOTAL GENERAL	102021	545212		647233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		526250		
                                            - Exceptionnelles		18962		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	601774		601774	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32859	32859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136	136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	337744	337744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000	6000		
Charges constatées d’avance	2995	2995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	981509	379735	601774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357	357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	647117	168326	478791	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3485	3485		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16125	16125		
Impôts sur les bénéfices	106805	106805		
T.V.A.	12076	12076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269989	269989		
Groupe et associés	860	860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1056813	578022	478791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	347975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel