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BILAN FABRE C. 2021 Siren 420370736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	975	975		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77231	39197	38034	46660
Installations techniques, matériel et outillage industriels	662	662		
Autres immobilisations corporelles	8878	6209	2669	5050
Immobilisations en cours	20868		20868	20868
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	419742	307200	112542	62042
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4683		4683	4683
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	533039	354243	178797	139303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123240	79505	43736	85902
Autres créances	1171445	782370	389075	642111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1043309	24618	1018691	4320056
Disponibilités	4142581		4142581	503332
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6480576	886493	5594083	5551401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7013615	1240736	5772879	5690704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5543014		5666783	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97170		-123770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5728183		5631014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	981		13	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8135		9092	
Dettes fiscales et sociales	35580		50586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44696		59690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5772879		5690704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			23461	58599
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			23461	58599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			783	885
Autres produits			8	1657
Total des produits d’exploitation (I)			24251	61141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1348	2563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20656	22424
Impôts, taxes et versements assimilés			14030	14296
Salaires et traitements			96000	96000
Charges sociales			47550	47502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11007	10708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	31
Total des charges d’exploitation (II) 			190609	193525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166358	-132383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	15000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-3	65
Autres intérêts et produits assimilés			128158	135830
Reprises sur provisions et transferts de charges			174492	174492
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			402650	150895
Dotations financières sur amortissements et provisions			111657	134600
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13800	13800
Total des charges financières (VI)			125457	134600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			277193	16295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110835	-116088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2035	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13666		9716	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13666		9716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13666		-7682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	426902		214071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	329732		337841	
BENEFICE OU PERTE	97170		-123770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		975		
Total Immobilisations corporelles		107639		
Total Immobilisations financières		424425		
Total Général		533039		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				424425
Total Général				533039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	975			975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35061	11007		46068
AMORTISSEMENTS Total Général	36036	11007		47043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				307200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79505			79505
Autres provisions pour dépréciation	805658	125323	123992	806989
Total Provisions pour dépréciation	1242862	125323	174492	1193693
TOTAL GENERAL	1242862	125323	174492	1193693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		111657	174492	
                                            - Exceptionnelles		13666		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	95087	95087		
Autres créances clients	28153	28153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3212	3212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	787188	787188		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381045	381045		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1294685	1294685		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8135	8135		
Personnel et comptes rattachés	1538	1538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23623	23623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4692	4692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5726	5726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	981	981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44696	44696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel