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BILAN FABRE C. 2020 Siren 420370736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	975	975		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77231	30571	46660	55473
Installations techniques, matériel et outillage industriels	662	662		
Autres immobilisations corporelles	8878	3828	5050	1878
Immobilisations en cours	20868		20868	20868
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	419742	357700	62042	94742
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4683		4683	4620
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	533039	393736	139303	177581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95087	79505	15583	15583
Autres créances	1369477	657047	712430	952489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4468667	148610	4320056	4413714
Disponibilités	503332		503332	260109
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6436563	885162	5551401	5641895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6969603	1278899	5690704	5819477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5666783		5645856	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123770		20928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5631014		5754783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13		1001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9092		9408	
Dettes fiscales et sociales	50586		54284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			4	
TOTAL (IV)	59690		64693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5690704		5819477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59690		64693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			58599	82452
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			58599	82452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			885	1360
Autres produits			1657	21
Total des produits d’exploitation (I)			61141	83833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2563	882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22424	21591
Impôts, taxes et versements assimilés			14296	14548
Salaires et traitements			96000	96000
Charges sociales			47502	47515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10708	9919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	9
Total des charges d’exploitation (II) 			193525	190464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132383	-106631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15000	15000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65	32
Autres intérêts et produits assimilés			135830	179198
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3151
Total des produits financiers (V)			150895	197381
Dotations financières sur amortissements et provisions			134600	52228
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134600	52229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16295	145152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116088	38521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2035			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9716		17116	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9716		17593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7682		-17593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214071		281214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	337841		260287	
BENEFICE OU PERTE	-123770		20928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		975		
Total Immobilisations corporelles		104748		5066
Total Immobilisations financières		424362		63
Total Général		530085		5129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2176	107639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				424425
Total Général			2176	533039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	975			975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26529	10708	2176	35061
AMORTISSEMENTS Total Général	27504	10708	2176	36036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				357700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79505			79505
Autres provisions pour dépréciation	694042	111616		805658
Total Provisions pour dépréciation	1098546	144316		1242862
TOTAL GENERAL	1098546	144316		1242862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		134600		
                                            - Exceptionnelles		9716		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	95087	95087		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4268	4268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	686177	686177		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	679032	679032		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1464565	1464565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9091	9091		
Personnel et comptes rattachés	1538	1538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31493	31493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11905	11905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5650	5650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13	13		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59690	59690		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel