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BILAN FABRE C. 2019 Siren 420370736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	975	975		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77231	21757	55473	64345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	662	662		100
Autres immobilisations corporelles	5988	4110	1878	941
Immobilisations en cours	20868		20868	20868
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	419742	325000	94742	140742
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4620		4620	282620
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	530085	352504	177581	509616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194029	79505	114525	35992
Autres créances	1500878	647331	853547	218915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4460425	46711	4413714	4618441
Disponibilités	260109		260109	399299
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6415442	773546	5641895	5272647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6945527	1126050	5819477	5782264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5645856		5710009	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20928		-64153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5754783		5733856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1001		390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9408		13222	
Dettes fiscales et sociales	54284		29778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			17	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64693		48408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5819477		5782264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			48408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			82452	18480
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			82452	18480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1360	1315
Autres produits			21	1
Total des produits d’exploitation (I)			83833	19796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			882	173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21591	24561
Impôts, taxes et versements assimilés			14548	13406
Salaires et traitements			96000	96000
Charges sociales			47515	49245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9919	7581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1
Total des charges d’exploitation (II) 			190464	190966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106631	-171170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15000	19170
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	-3
Autres intérêts et produits assimilés			179198	166665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197381	198585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52229	58792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145152	139793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38521	-31377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17116		32776	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17593		32776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17593		-32776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	281214		218381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	260287		282534	
BENEFICE OU PERTE	20928		-64153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	975			975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16610	9919		26529
AMORTISSEMENTS Total Général	17585	9919		27504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	279000	46000		325000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79505			79505
Autres provisions pour dépréciation	670698	23344		694042
Total Provisions pour dépréciation	1029202	69344		1098546
TOTAL GENERAL	1029202	69344		1098546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		52228		
                                            - Exceptionnelles		17116		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	95087	95087		
Autres créances clients	98942	98942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3765	3765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	661217	661217		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	835896	835896		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1694908	1694908		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9408	9408		
Personnel et comptes rattachés	6560	6560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26072	26072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16490	16490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5161	5161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1001	1001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64693	64693		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel