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BILAN FABRE C. 2018 Siren 420370736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	975	975		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77231	12886	64345	58520
Installations techniques, matériel et outillage industriels	662	562	100	233
Autres immobilisations corporelles	4103	3162	941	1493
Immobilisations en cours	20868		20868	20868
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	419742	279000	140742	177742
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	282620		282620	282620
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	806201	296585	509616	541475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115496	79505	35992	36126
Autres créances	849130	630215	218915	189313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4658924	40483	4618441	4732485
Disponibilités	399299		399299	339309
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6022849	750202	5272647	5297232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6829050	1046787	5782264	5838707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5710009		5763759	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64153		-53749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5733856		5798009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	390		390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13222		10763	
Dettes fiscales et sociales	29778		29512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17		34	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48408		40698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5782264		5838707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48408		40698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			18480	21028
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			18480	21028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1315	1319
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			19796	22347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173	856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24561	28529
Impôts, taxes et versements assimilés			13406	14344
Salaires et traitements			96000	96000
Charges sociales			49245	52431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7581	2952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			190966	195112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171170	-172765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19170	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4448
Autres intérêts et produits assimilés			166665	161265
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12750	70441
Total des produits financiers (V)			198585	236154
Dotations financières sur amortissements et provisions			57501	101982
Intérêts et charges assimilées			59	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1232	
Total des charges financières (VI)			58792	101982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			139793	134172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31377	-38593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32776		15157	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32776		15157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32776		-15157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	218381		258501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	282534		312251	
BENEFICE OU PERTE	-64153		-53749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		975		
Total Immobilisations corporelles		90142		12722
Total Immobilisations financières		697362		5000
Total Général		788479		17722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				702362
Total Général				806201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	975			975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9029	7581		16610
AMORTISSEMENTS Total Général	10004	7581		17585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79505	79505		
Autres provisions pour dépréciation	622420	48277	670698	
Total Provisions pour dépréciation	938925	90277	1029202	
TOTAL GENERAL	938925	90277	1029202	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		57501		
                                            - Exceptionnelles		32776		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	95087	95087		
Autres créances clients	20409	20409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6287	6287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	643882	643882		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198961	198961		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	964627	964627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000	5000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13223	13223		
Personnel et comptes rattachés	1538	1538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22396	22396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3401	3401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2443	2443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	390	390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17	17		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48408	48408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel