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BILAN FABRE C. 2017 Siren 420370736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	975	975		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64509	5989	58520	6652
Installations techniques, matériel et outillage industriels	662	429	233	365
Autres immobilisations corporelles	4103	2610	1493	2045
Immobilisations en cours	20868		20868	75003
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	414742	237000	177742	532742
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	282620		282620	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	788479	247004	541475	616807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115630	79505	36125	36333
Autres créances	786751	597438	189313	196587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4757467	24982	4732485	4649035
Disponibilités	339309		339309	391857
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5999157	701925	5297232	5273812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6787636	948928	5838707	5890619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5763759		5748452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53749		15307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5798009		5851759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	390		924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10763		9294	
Dettes fiscales et sociales	29512		28583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34		59	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40698		38860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5838707		5890619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40698		38860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			21028	22082
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			21028	22082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1319	139341
Autres produits				20
Total des produits d’exploitation (I)			22347	161443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			856	206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28529	18670
Impôts, taxes et versements assimilés			14344	14625
Salaires et traitements			96000	96000
Charges sociales			52431	53177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2952	1525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				137984
Total des charges d’exploitation (II) 			195112	322187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172765	-160744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				15032
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4448	
Autres intérêts et produits assimilés			161265	168930
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			70441	168677
Total des produits financiers (V)			236154	352639
Dotations financières sur amortissements et provisions			101982	160000
Intérêts et charges assimilées				8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				4660
Total des charges financières (VI)			101982	164668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134172	187971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38593	27228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15157		11921	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15157		11921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15157		-11921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	258501		514082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	312251		498775	
BENEFICE OU PERTE	-53749		15307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		975		
Total Immobilisations corporelles		90142		54135
Total Immobilisations financières		692742		282620
Total Général		783859		336755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				975
Virement postes immobilisations corporelles en cours		54135		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		54135		90142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		278000		697362
Total Général		332135		788479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	975			975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6077	2952		9029
AMORTISSEMENTS Total Général	7052	2952		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79505	79505		
Autres provisions pour dépréciation	582282	40139	622420	
Total Provisions pour dépréciation	821786	117139	938925	
TOTAL GENERAL	821786	117139	938925	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		101982		
                                            - Exceptionnelles		15157		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	95087			
Autres créances clients	20543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	609905			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173737			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	902381	902381		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10763	10763		
Personnel et comptes rattachés	1538	1538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22047	22047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3630	3630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2297	2297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	390	390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34	34		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40698	40698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel