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BILAN FABRE C. 2016 Siren 420370736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	975	975		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10374	3722	6652	5878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	662	297	365	498
Autres immobilisations corporelles	4103	2058	2045	605
Immobilisations en cours	75003		75003	75003
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	692742	160000	532742	692742
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	783859	167052	616807	774725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				56
Clients et comptes rattachés	115837	79505	36333	63372
Autres créances	778869	582282	196587	144354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	391857		391857	884966
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5935598	661786	5273812	5101762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6719457	828838	5890619	5876488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5748452		5773062	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15307		-24610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5851759		5836452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	924		2916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9294		9546	
Dettes fiscales et sociales	28583		27546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59		28	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38860		40036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5890619		5876488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	924			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			22082	21538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139341	1336
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			161443	22874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206	2815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18670	22780
Impôts, taxes et versements assimilés			14625	14459
Salaires et traitements			96000	96000
Charges sociales			53177	53309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1525	837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137984	
Total des charges d’exploitation (II) 			322187	190199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160744	-167324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15032	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			168930	171911
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			168677	
Total des produits financiers (V)			352639	171911
Dotations financières sur amortissements et provisions			160000	
Intérêts et charges assimilées			8	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4660	2852
Total des charges financières (VI)			164668	2852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187971	169059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27228	1734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11921		26345	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11921		26345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11921		-26345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	514082		194785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498775		219396	
BENEFICE OU PERTE	15307		-24610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		975		
Total Immobilisations corporelles		88373		3607
Total Immobilisations financières		692742		
Total Général		782091		3607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1839	90142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				692742
Total Général			1839	783859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	975			975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6390	1525	1839	6077
AMORTISSEMENTS Total Général	7365	1525	1839	7052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				160000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	217488		137983	79505
Autres provisions pour dépréciation	570361	11921		582282
Total Provisions pour dépréciation	787849	171921	137983	821786
TOTAL GENERAL	787849	171921	137983	821786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			137983	
                                             - Financières		160000		
                                            - Exceptionnelles		11921		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	95087			
Autres créances clients	20750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28540			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	602481			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147849			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	894706	894706	16	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9294	9294		
Personnel et comptes rattachés	1538	1538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20065	20065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4510	4510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2470	2470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	924	924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59	59		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38860	38860		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel