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BILAN COLLARD & TROLART THERMIQUE 2017 Siren 420387029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84654	72320	12334	18987
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	714949	208787	506162	427480
Autres immobilisations corporelles	325121	141097	184024	216627
Immobilisations en cours	192877		192877	25175
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	388876		388876	388876
Créances rattachées à des participations	123186		123186	192162
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99768		99768	94582
TOTAL (I)	1944677	422204	1522472	1379134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	959367	10616	948750	1002560
En cours de production de biens	27262		27262	98922
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226123	61242	164881	210201
Autres créances	838086		838086	841285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38990		38990	92619
Charges constatées d’avance	122842		122842	30941
TOTAL (II)	2212670	71859	2140811	2276528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4157347	494063	3663284	3655662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1564958		1564314	
Report à nouveau	334963		334963	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324148		645	
Subventions d’investissement	45438		56541	
Provisions réglementées	17500		17500	
TOTAL (I)	2295392		1982348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368481		496630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302243		278404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4750			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383069		634167	
Dettes fiscales et sociales	296825		247378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12525		13435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1367892		1670014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3663284		3655662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	977938		1110827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	316890	3542	320432	316733
Production vendue biens	4223749	252195	4475944	3213903
Production vendue services	141069	408	141477	127674
Chiffres d’affaires nets	4681708	256145	4937853	3658311
				
Production stockée			-71660	25553
Production immobilisée			283524	55409
Subventions d’exploitation			38474	55540
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40658	51508
Autres produits			1634	19557
Total des produits d’exploitation (I)			5230483	3865878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2056619	1587991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43193	-151107
Autres achats et charges externes			972049	824210
Impôts, taxes et versements assimilés			61830	89731
Salaires et traitements			1221088	1063789
Charges sociales			552610	480617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137011	79224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10616	5654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3300
Autres charges			13412	28368
Total des charges d’exploitation (II) 			5068427	4011778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162055	-145900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			31700	27497
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2171	4246
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			390	172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2561	4418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14359	19057
Différences négatives de change				100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14359	19157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11798	-14739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181957	-133142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11104		6415	
Reprises sur provisions et transferts de charges			29531	
Total des produits exceptionnels (VII)	11104		35946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18044		15097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4284	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18044		19381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6940		16565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-149131		-117221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5275847		3933739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4951699		3933095	
BENEFICE OU PERTE	324148		645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10372		19915	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99899		
Total Immobilisations corporelles		888809		550377
Total Immobilisations financières		675620		183094
Total Général		1664328		733471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			206239	1232947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			246883	611831
Total Général			453122	1944677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65667	6653		72320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219527	130358		349884
AMORTISSEMENTS Total Général	285194	137011		422204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17500
Total Provisions réglementées	17500			17500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3300		3300	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10616		10616
Sur comptes clients	67524		6282	61242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67524	10616	6282	71859
TOTAL GENERAL	88324	10616	9582	89359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10616	9582	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	123186	123186		
Prêts				
Autres immobilisations financières	99768			
Clients douteux ou litigieux	62350			
Autres créances clients	163773			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65836			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5515			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	534741			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231994			
Charges constatées d’avance	122842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1410006	1310238	99768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	368481	368481		
Emprunts et dettes financières divers	302243	149422	152821	
Fournisseurs et comptes rattachés	383069	383069		
Personnel et comptes rattachés	74232	74232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138263	138263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46150	46150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38180	38180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12525	12525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1363142	1210321	152821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45481			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21