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BILAN COLLARD & TROLART THERMIQUE 2016 Siren 420387029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84654	65667	18987	24922
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				247486
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	540638	113158	427480	46499
Autres immobilisations corporelles	322996	106369	216627	241739
Immobilisations en cours	25175		25175	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	388876		388876	367652
Créances rattachées à des participations	192162		192162	288956
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94582		94582	163262
TOTAL (I)	1664328	285194	1379134	1395761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1002560		1002560	851454
En cours de production de biens	98922		98922	73369
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7500
Clients et comptes rattachés	277726	67524	210201	218296
Autres créances	841285		841285	1307320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92619		92619	69431
Charges constatées d’avance	30941		30941	28599
TOTAL (II)	2344052	67524	2276528	2555968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4008380	352718	3655662	3951729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1564314		1497785	
Report à nouveau	334963		334963	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	645		191529	
Subventions d’investissement	56541		19680	
Provisions réglementées	17500		17500	
TOTAL (I)	1982348		2069842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3300			
Provisions pour charges			29531	
TOTAL (III)	3300		29531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	496630		678919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	278404		2193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634167		721822	
Dettes fiscales et sociales	247378		428278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1800	
Autres dettes	13435		19345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1670014		1852356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3655662		3951729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1110827		1272597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	312420	4313	316733	276507
Production vendue biens	3186767	27136	3213903	3883187
Production vendue services	126960	714	127674	104676
Chiffres d’affaires nets	3626148	32163	3658311	4264370
				
Production stockée			25553	-101466
Production immobilisée			55409	105060
Subventions d’exploitation			55540	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51508	67756
Autres produits			19557	251
Total des produits d’exploitation (I)			3865878	4338970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1587991	1473258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-151107	-33281
Autres achats et charges externes			824210	947523
Impôts, taxes et versements assimilés			89731	76305
Salaires et traitements			1063789	1155679
Charges sociales			480617	548461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79224	51973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5654	13356
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3300	
Autres charges			28368	8168
Total des charges d’exploitation (II) 			4011778	4241443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145900	97528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			27497	26777
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4246	5543
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			172	91
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3799
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4418	9433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19057	18159
Différences négatives de change			100	471
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19157	18630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14739	-9197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133142	115108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6415		150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29531		54129	
Total des produits exceptionnels (VII)	35946		83319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15097		94206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4284		2554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2042	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19381		98802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16565		-15483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117221		-91904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3933739		4458499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3933095		4266971	
BENEFICE OU PERTE	645		191529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19915		16995	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341078		6307
Total Immobilisations corporelles		440873		447936
Total Immobilisations financières		819870		23245
Total Général		1601821		477488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247486	-1	99899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				888809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			167496	675620
Total Général		247486	167495	1664328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53425	12242		65667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152635	66892		219527
AMORTISSEMENTS Total Général	206060	79134		285194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17500
Total Provisions réglementées	17500			17500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3300
Total Provisions pour risques et charges	29531	3300	29531	3300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91640	5654	29770	67524
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91640	5654	29770	67524
TOTAL GENERAL	138671	8954	59301	88324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8954	29770	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			29531	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	192162	192162		
Prêts				
Autres immobilisations financières	94582	71324		
Clients douteux ou litigieux	69889			
Autres créances clients	207837			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51240			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	204711			
T. V. A.	9280			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4175			
Divers				
Groupe et associés	240502			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331377			
Charges constatées d’avance	30941			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1436695	1413437	23258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	496630	128150	368480	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278404	87697	158730	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	634167	634167		
Personnel et comptes rattachés	63849	63849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122783	122783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32929	32929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27816	27816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13435	13435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1670014	1110827	527210	31977
Emprunts souscrits en cours d’exercice	132000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24