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BILAN AUBERGE DU REMPART 2018 Siren 420333155				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45735		45735	45735
Immobilisations incorporelles – Autres	39628	21197	18431	195
Immobilisations corporelles	916337	585606	330731	243815
Immobilisations financières	249		249	249
Total Actif Immobilisé	1001949	606803	395146	289994
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5487		5487	4487
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2751		2751	4762
Valeurs mobilières de placement	90070		90070	100114
Disponibilités	5721		5721	38012
Caisse				
Charges constatées d’avance	523		523	523
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104552		104552	147898
Total général Actif	1106501	478131		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			9600	9600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			960	960
Réserves réglementées				
Autres réserves			102818	105236
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			34463	36052
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			147841	151848
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			293957	201536
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16236	21782
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4105		
Autres dettes			41664	62726
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			351857	286044
Total général Passif			499698	437892
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			232990	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			174412	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	538979		478131	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	96511		66030	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			6690	
Autres produits	6839		1666	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	642329		552517	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	133998		127024	
Variation de stock (marchandises)	-1001		616	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	100335		86686	
(dont taxe professionnelle)	2702			
Impôts, taxes et versements assimilés	13654		7724	
Rémunérations du personnel 	205469		146908	
Charges sociales	76807		65815	
Dotations aux amortissements	69260		71796	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1438		79	
Total des charges d’exploitation	599960		506648	
Résultat d’exploitation	42369		45869	
Produits financiers	1140		-39	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3534		3214	
Charges exceptionnelles			17	
Impôts sur les bénéfices	5229		1337	
Bénéfice ou perte	34746		41262	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	76592			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26019			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			19715	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			151001	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1692	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2003	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			837994	
Total Immobilisations (Augmentations)			174411	
Total Immobilisations (Diminutions)			10457	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			76592	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26019	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel