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BILAN AUBERGE DU REMPART 2017 Siren 420333155				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45735		45735	45735
Immobilisations incorporelles – Autres	19913	19718	195	1456
Immobilisations corporelles	772098	528283	243815	297189
Immobilisations financières	249		249	249
Total Actif Immobilisé	837995	548001	289994	344629
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4487		4487	5103
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4762		4762	8728
Valeurs mobilières de placement	100114		100114	83780
Disponibilités	38012		38012	20427
Caisse				
Charges constatées d’avance	523		523	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147898		147898	118038
Total général Actif	985893	468118		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			9600	9600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			960	960
Réserves réglementées				
Autres réserves			105236	185810
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			36052	-34711
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			151848	161659
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			201536	255885
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21782	14687
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4105		
Autres dettes			62726	30436
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			286044	301008
Total général Passif			437892	462667
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			159506	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17161	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	478131		468118	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	66030		48166	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6690		13355	
Autres produits	1666		1954	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	552517		531593	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	127024		122138	
Variation de stock (marchandises)	616		-418	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86686		106671	
(dont taxe professionnelle)	2715			
Impôts, taxes et versements assimilés	7724		9861	
Rémunérations du personnel 	146908		183642	
Charges sociales	65815		71531	
Dotations aux amortissements	71796		68119	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	79		104	
Total des charges d’exploitation	506648		561648	
Résultat d’exploitation	45869		-30055	
Produits financiers	-39		62	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3214		3544	
Charges exceptionnelles	17		166	
Impôts sur les bénéfices	1337		1008	
Bénéfice ou perte	41262		-34711	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	66803			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25295			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			4155	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10666	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2340	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			830661	
Total Immobilisations (Augmentations)			17161	
Total Immobilisations (Diminutions)			9828	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			66803	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25295	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel