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BILAN AUBERGE DU REMPART 2016 Siren 420333155				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45735		45735	45735
Immobilisations incorporelles – Autres	19913	18457	1456	2784
Immobilisations corporelles	764765	467576	297189	89558
Immobilisations financières	249		249	249
Total Actif Immobilisé	830662	486033	344629	138326
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5103		5103	4685
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				58000
Créances – Autres	8728		8728	8964
Valeurs mobilières de placement	83780		83780	146568
Disponibilités	20427		20427	14693
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118038		118038	232910
Total général Actif	948700	449793		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			9600	9600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			960	960
Réserves réglementées				
Autres réserves			185810	216821
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-34711	14854
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			161659	242235
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			255885	89967
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14687	4942
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			30436	34092
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			301008	129001
Total général Passif			462667	371236
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			201537	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			274588	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	468118		449793	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	48166		57545	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	13355			
Autres produits	1954		10739	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	531593		518077	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	122138		119519	
Variation de stock (marchandises)	-418		803	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106671		84734	
(dont taxe professionnelle)	24			
Impôts, taxes et versements assimilés	9861		8217	
Rémunérations du personnel 	183642		175428	
Charges sociales	71531		63458	
Dotations aux amortissements	68119		47084	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	104		125	
Total des charges d’exploitation	561648		499368	
Résultat d’exploitation	-30055		18709	
Produits financiers	62		356	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3544		1591	
Charges exceptionnelles	166			
Impôts sur les bénéfices	1008		2621	
Bénéfice ou perte	-34711		14853	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64163			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30053			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			90771	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			183816	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			581086	
Total Immobilisations (Augmentations)			274587	
Total Immobilisations (Diminutions)			25012	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			64163	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30053	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel