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BILAN ASTRE COMMERCIAL 2018 Siren 420385403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	328528	324493	4034	6894
Fonds commercial	27622	27622		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155834	77556	78277	124478
Autres immobilisations corporelles	690389	495517	194872	263640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	589458	200000	389458	701600
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	787648	693099	94549	1510943
Autres titres immobilisés	10063		10063	10063
Prêts				
Autres immobilisations financières	151787		151787	129406
TOTAL (I)	2741331	1818288	923042	2747025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9852868	70581	9782286	9315993
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	501308		501308	589816
Disponibilités	3110349		3110349	1689748
Charges constatées d’avance	65261		65261	63754
TOTAL (II)	16528988	148017	16380970	14124598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19270319	1966306	17304013	16871623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27392		27392	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4480119		3868393	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210169		611725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5597680		5387511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			600000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			600000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632055		350901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5262		5262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8997226		8646794	
Dettes fiscales et sociales	1940256		1861484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117576			
Autres dettes	13956		19669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11706332		10884112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17304013		16871623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11144341		10602788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			856	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41184		41184	12633
Production vendue biens				
Production vendue services	79614289		79614289	75235891
Chiffres d’affaires nets	79655473		79655473	75248525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5450	6471
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121535	120775
Autres produits			44	768
Total des produits d’exploitation (I)			79782503	75376541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40008	22671
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49331	47325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75581116	71233920
Impôts, taxes et versements assimilés			197956	174783
Salaires et traitements			2445850	2104145
Charges sociales			916450	798565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154164	131461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15719	1375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1212	505
Total des charges d’exploitation (II) 			79401811	74514754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380692	861786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4346	8191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18427	13576
Reprises sur provisions et transferts de charges			184	34000
Différences positives de change			874	3341
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23832	59110
Dotations financières sur amortissements et provisions			893099	77619
Intérêts et charges assimilées			7038	44
Différences négatives de change			1084	3270
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			184	
Total des charges financières (VI)			901407	80934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-877574	-21824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-496881	839962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126174			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	340218		29900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	600000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1066392		29900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26707		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	251738		21255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278445		22456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	787946		7444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			39696	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80896		195985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80872728		75465551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80662559		74853825	
BENEFICE OU PERTE	210169		611725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		412383		
Total Immobilisations corporelles		883795		58357
Total Immobilisations financières		2429448		94239
Total Général		3725627		152596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			56232	356150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95929	846223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			984729	1538957
Total Général			1136892	2741331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	377866	2859	56232	324493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495677	151305	73909	573073
AMORTISSEMENTS Total Général	873544	154164	130142	897566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	600000		600000	
sur immobilisations – incorporelles	27622			27622
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	77435	615664		693099
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54862	15719		70581
Autres provisions pour dépréciation	184	77435	184	77435
Total Provisions pour dépréciation	160104	908818	184	1068739
TOTAL GENERAL	760104	908818	600184	1068739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15719		
                                             - Financières		893099	184	
                                            - Exceptionnelles			600000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	787648		787648	
Prêts				
Autres immobilisations financières	151787		151787	
Clients douteux ou litigieux	73567	73567		
Autres créances clients	9779301	9779301		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4898	4898		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	198738	198738		
T. V. A.	1978389	1978389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	655599	655599		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161574	161574		
Charges constatées d’avance	65261	65261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13856766	12917330	939435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	732	732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	631323	69332	474490	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8997226	8997226		
Personnel et comptes rattachés	295875	295875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254218	254218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1305682	1305682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79680	79680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117576	117576		
Groupe et associés	10062	10062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13956	13956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11706332	11144341	474490	87500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	67