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BILAN AQUA TIM 2021 Siren 420301822				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2666	2109	557	
Immobilisations corporelles	207875	183338	24538	32002
Immobilisations financières	2274		2274	2274
Total Actif Immobilisé	212816	185447	27369	34277
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6600		6600	5052
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	316		316	24
Créances – Clients et comptes rattachés	103913	23630	80283	59823
Créances – Autres	8874		8874	5941
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125072		125072	116040
Caisse				
Charges constatées d’avance	1446		1446	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	246220	23630	222590	186880
Total général Actif	459036	110341		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15108	4610
Résultat de l’exercice			34379	10498
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58287	23908
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			96413	106575
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			587	2417
Fournisseurs et comptes rattachés			10548	7215
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4945		
Autres dettes			84124	80917
Produits constatés d’avance				125
Total des dettes			191673	197249
Total général Passif			249959	221156
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5008	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6997	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	115243			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	11174			
Ventes de marchandises – France	155755		110341	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	513739		423534	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	669494		533882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34655		28192	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	98805		74116	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1548		-852	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105134		105124	
(dont taxe professionnelle)	1080			
Impôts, taxes et versements assimilés	16125		13058	
Rémunérations du personnel 	304964		250921	
Charges sociales	54710		38655	
Dotations aux amortissements	13904		11767	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2569		17	
Total des charges d’exploitation	629318		520998	
Résultat d’exploitation	40177		12884	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1262			
Charges financières	445		533	
Charges exceptionnelles	173			
Impôts sur les bénéfices	6441		1853	
Bénéfice ou perte	34379		10498	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel