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BILAN AQUA TIM 2020 Siren 420301822				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1958	1958		
Immobilisations corporelles	201586	169584	32002	31655
Immobilisations financières	2274		2274	2274
Total Actif Immobilisé	205819	171543	34277	33930
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5052		5052	4200
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24		24	2469
Créances – Clients et comptes rattachés	83453	23630	59823	66203
Créances – Autres	5941		5941	5709
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116040		116040	17573
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	210510	23630	186880	96154
Total général Actif	416329	120504		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4610	8855
Résultat de l’exercice			10498	25755
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23908	43410
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			106575	22288
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2417	708
Fournisseurs et comptes rattachés			7215	9179
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4845		
Autres dettes			80917	54499
Produits constatés d’avance			125	
Total des dettes			197249	86674
Total général Passif			221156	130084
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13720	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12702	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	68347			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	345152			
Ventes de marchandises – France	110341		120504	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	423534		380043	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	533882		500561	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28192		30666	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	74116		63096	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-852		210	
(dont crédit bail mobilier)*	2544			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105124		114923	
(dont taxe professionnelle)	1606			
Impôts, taxes et versements assimilés	13058		10675	
Rémunérations du personnel 	250921		212138	
Charges sociales	38655		28495	
Dotations aux amortissements	11767		10265	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17			
Total des charges d’exploitation	520998		470468	
Résultat d’exploitation	12884		30093	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			698	
Charges financières	533		491	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1853		4545	
Bénéfice ou perte	10498		25755	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel