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BILAN AQUA TIM 2017 Siren 420301822				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1958	1958		
Immobilisations corporelles	167762	144834	22928	9493
Immobilisations financières	2274		2274	2274
Total Actif Immobilisé	171995	146792	25203	11767
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7552		7552	5914
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65		65	
Créances – Clients et comptes rattachés	94503	21709	72795	64957
Créances – Autres	10170		10170	7831
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52657		52657	27952
Caisse				
Charges constatées d’avance				3641
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	164948	21709	143239	110295
Total général Actif	336943	53940		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			59869	55115
Résultat de l’exercice			12502	4754
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81171	68669
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18364	9023
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			534	
Fournisseurs et comptes rattachés			10123	3826
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			58251	40545
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87271	53393
Total général Passif			168442	122062
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9511	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21878	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	79098		53940	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	384644		350025	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	47			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	463789		403965	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9709		15246	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70192		56989	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1638		-1714	
(dont crédit bail mobilier)*	2544			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82017		55643	
(dont taxe professionnelle)	981			
Impôts, taxes et versements assimilés	9404		7728	
Rémunérations du personnel 	221363		215389	
Charges sociales	51755		42668	
Dotations aux amortissements	8443		11287	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			633	
Total des charges d’exploitation	451245		403868	
Résultat d’exploitation	12544		97	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1057		5000	
Charges financières	131		254	
Charges exceptionnelles	315		90	
Impôts sur les bénéfices	653			
Bénéfice ou perte	12502		4754	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel