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BILAN ALLAIS 2017 Siren 420325201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6298	6298		
Fonds commercial	239000		239000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73906	60484	13421	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81545	73759	7785	
Autres immobilisations corporelles	144210	124590	19620	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5500		5500	
Créances rattachées à des participations	170000		170000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	720459	265133	455326	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	306435		306435	
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	
Clients et comptes rattachés	169076	3624	165452	
Autres créances	63173		63173	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	240764		240764	
Disponibilités	434585		434585	
Charges constatées d’avance	705		705	
TOTAL (II)	1215540	3624	1211916	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1936000	268757	1667243	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27540			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	654859			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150916			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1233316			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10597			
Emprunts et dettes financières divers (4)	174157			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5900			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148138			
Dettes fiscales et sociales	90203			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4929			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	433926			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1667243			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	428026			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	691			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245298		
Total Immobilisations corporelles		304024		4663
Total Immobilisations financières		5500		170000
Total Général		554822		174663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9026	299661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175500
Total Général			9026	720459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6298			6298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228849	30587	601	258835
AMORTISSEMENTS Total Général	235147	30587	601	265133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3624			3624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3624			3624
TOTAL GENERAL	3624			3624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	170000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4334			
Autres créances clients	164742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29159			
T. V. A.	6875			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1462			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25677			
Charges constatées d’avance	705			
TOTAL ETAT DES CREANCES	402955	232955	170000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	691	691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9906	9906		
Emprunts et dettes financières divers	40782	40782		
Fournisseurs et comptes rattachés	148138	148138		
Personnel et comptes rattachés	34424	34424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28083	28083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24663	24663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3033	3033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133374	133374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4929	4929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	428026	428026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75640			
Location, charges locatives et de copropriété	17033			
Personnel extérieur à l’entreprise	4175			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9523			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118332			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	224705			
Taxe professionnelle	5330			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5330			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10660			
Montant de la TVA. collectée	431561			
Total TVA. déductible sur biens et services	305552			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel