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BILAN YACA INVEST 2016 Siren 420272536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51799	44664	7136	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2526045		2526045	
Créances rattachées à des participations	4619070		4619070	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37000		37000	
TOTAL (I)	7233914	44664	7189250	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	858198		858198	
Autres créances	454628		454628	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98017		98017	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1410844		1410844	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8644757	44664	8600094	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	506730			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50673			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	40194			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2811565			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7385			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3416547			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1849866			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2378328			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264342			
Dettes fiscales et sociales	481010			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80000			
Autres dettes	130000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5183546			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8600094			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	40194			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3595575			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1442593		1442593	
Chiffres d’affaires nets	1442593		1442593	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14899	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1457497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			747048	
Impôts, taxes et versements assimilés			54311	
Salaires et traitements			528342	
Charges sociales			256505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9253	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1595460	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137964	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			560475	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			560475	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56713	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56713	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			503763	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365799	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2309			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2309			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	356105			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2017972			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2010587			
BENEFICE OU PERTE	7385			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19812			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14899			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51799		
Total Immobilisations financières		5032032		2289004
Total Général		5083831		2289004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		64273	74648	7182114
Total Général		64273	74648	7233914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35411	9253		44664
AMORTISSEMENTS Total Général	35411	9253		44664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4619070			
Prêts				
Autres immobilisations financières	37000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	858198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	243252			
T. V. A.	42568			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1580			
Divers				
Groupe et associés	142177			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7551			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5968896	1312826	4656070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1849866	261894	1587971	
Emprunts et dettes financières divers	895486	895486		
Fournisseurs et comptes rattachés	264342	264342		
Personnel et comptes rattachés	79283	79283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133467	133467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259982	259982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8279	8279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80000	80000		
Groupe et associés	1482843	1482843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130000	130000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5183546	3595575	1587971	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel