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BILAN SUD PATRIMOINE ENERGIE 2018 Siren 420254153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91555		91555	91555
Constructions	946937	371968	574969	628412
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38246	10053	28193	402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73987	49500	24487	24487
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	835		835	835
TOTAL (I)	1151559	431521	720038	745690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	536992	30150	506842	505284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50866	45020	5846	5846
Disponibilités	50555		50555	27314
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	639413	75170	564243	538443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1790972	506691	1284281	1284134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	554147		554147	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111681		96778	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16888		14903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	691101		674213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74000		74000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74000		74000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313435		322059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175610		193677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11004		9878	
Dettes fiscales et sociales	9532		10307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519180		535921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1284281		1284134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452095		446757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	135967		135967	126843
Chiffres d’affaires nets	135967		135967	126843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	136
Total des produits d’exploitation (I)			135969	126979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4694	4471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41661	52294
Impôts, taxes et versements assimilés			9250	8012
Salaires et traitements			4170	4733
Charges sociales			180	-119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60710	46398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	5
Total des charges d’exploitation (II) 			120666	115795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15303	11184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9103	9058
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9103	9058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5468	4933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5468	4933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3634	4125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18937	15309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2045		361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145072		136037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128183		121134	
BENEFICE OU PERTE	16888		14903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1041680		35057
Total Immobilisations financières		74822		
Total Général		1116502		35057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1076737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74822
Total Général				1151559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321311	60710		382021
AMORTISSEMENTS Total Général	321311	60710		382021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74000
Total Provisions pour risques et charges	74000			74000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				49500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	75170			75170
Total Provisions pour dépréciation	124670			124670
TOTAL GENERAL	198670			198670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	835	835		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172	172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	527959	527959		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8861	8861		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	537827	537827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	313435	246350	55830	11255
Emprunts et dettes financières divers	435	435		
Fournisseurs et comptes rattachés	11004	11004		
Personnel et comptes rattachés	659	659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	526	526		
Impôts sur les bénéfices	1796	1796		
T.V.A.	4433	4433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2117	2117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175175	175175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9600	9600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	519180	452095	55830	11255
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel