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BILAN SOLOGNE ENTRETIEN 2016 Siren 420287658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80036		80036	80036
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100787	84890	15898	21388
Autres immobilisations corporelles	408359	269277	139081	179686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16000		16000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8357		8357	8357
Créances rattachées à des participations	22133		22133	35774
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28012		28012	26871
TOTAL (I)	663684	354167	309517	352111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45488		45488	24669
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17000		17000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1431		1431	
Clients et comptes rattachés	650618		650618	950636
Autres créances	141506		141506	139300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38219		38219	35871
Charges constatées d’avance	14561		14561	21677
TOTAL (II)	908823		908823	1172154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1572506	354167	1218340	1524265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	126900		126900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7768		7768	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67207		67207	
Report à nouveau	-121373			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73985		-121373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154487		80502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69714		69714	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69714		69714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323156		362715	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59110		78729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23271		571	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336350		538409	
Dettes fiscales et sociales	249301		390685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2950		2940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	994139		1374049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1218340		1524265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	919326		1330716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141089		113465	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2092029		2092029	3217265
Chiffres d’affaires nets	2092029		2092029	3217265
				
Production stockée			17000	-164725
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39260	27508
Autres produits			46	24
Total des produits d’exploitation (I)			2149335	3081072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			489038	818405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20819	-11111
Autres achats et charges externes			785892	1304788
Impôts, taxes et versements assimilés			18195	25412
Salaires et traitements			601617	716972
Charges sociales			178456	235514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47524	52731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104	100
Total des charges d’exploitation (II) 			2100008	3142810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49327	-61739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2359	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90	6924
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142	233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			232	7156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21677	29665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21677	29665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21446	-22509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30241	-84247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2427		927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43800		1714	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46227		2641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1605		3854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	878		399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			39714	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2483		43967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43744		-41326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2198153		3090869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2124168		3212242	
BENEFICE OU PERTE	73985		-121373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90516		89596	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80036		
Total Immobilisations corporelles		549705		17430
Total Immobilisations financières		57361		1142
Total Général		687101		18571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41989	525146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58502
Total Général			41989	663684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348632	47525	41989	354167
AMORTISSEMENTS Total Général	348632	47525	41989	354167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69714
Total Provisions pour risques et charges	69714			69714
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	69714			69714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22133	22133		
Prêts				
Autres immobilisations financières	28012	28012		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	650618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25090			
T. V. A.	9635			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106794			
Charges constatées d’avance	14561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	856843	856843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190919	190919		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132237	57344	74893	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336430	336430		
Personnel et comptes rattachés	12319	12319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35696	35696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196874	196874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4412	4412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59110	59110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2950	2950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	970948	896054	74893	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22