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BILAN SOCIETE DES POMPES FUNEBRES DES COMMUNES ASSOCIEES 2017 Siren 420297285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19456	19456		1184
Fonds commercial	208967		208967	208967
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103866	88370	15496	22065
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65696	59038	6658	7775
Autres immobilisations corporelles	991067	790102	200965	207325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	5098		5098	5098
TOTAL (I)	1394157	956966	437191	452423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24830		24830	23636
En cours de production de biens	7774		7774	6504
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174100		174100	192039
Avances et acomptes versés sur commandes				454
Clients et comptes rattachés	894705	66363	828341	952814
Autres créances	336175		336175	299308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	269199		269199	119199
Disponibilités	138418		138418	483957
Charges constatées d’avance	40290		40290	45861
TOTAL (II)	1885490	66363	1819127	2123772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3279648	1023329	2256318	2576195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	381123		381123	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	435072		277225	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149181		157847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1003488		854307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321448		336418	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53293		20236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362415		771882	
Dettes fiscales et sociales	406423		457524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5381		35598	
Autres dettes	73870		80230	
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	1232830		1701888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2256318		2576195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1301779		1301779	1290627
Production vendue biens				
Production vendue services	2727361		2727361	2814861
Chiffres d’affaires nets	4029140		4029140	4105489
				
Production stockée			1270	619
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81482	99356
Autres produits			60	78
Total des produits d’exploitation (I)			4111951	4205541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			309083	354674
Variation de stock (marchandises)			17939	-16708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1194	-55
Autres achats et charges externes			1685158	1746524
Impôts, taxes et versements assimilés			77107	84280
Salaires et traitements			1172734	1196332
Charges sociales			549406	543301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74311	81587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28873	10291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67236	49845
Total des charges d’exploitation (II) 			3980651	4050070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131300	155471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4871	3375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4871	3375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4051	3619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4051	3619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			820	-244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132120	155228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14786		781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14827		781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	916		371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	916		371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13912		409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3149		-2210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4131650		4209697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3982469		4051850	
BENEFICE OU PERTE	149181		157847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230963		
Total Immobilisations corporelles		1153678		59079
Total Immobilisations financières		5105		
Total Général		1389746		59079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2541	228423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52128	1160629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5105
Total Général			54669	1394157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20812	1184	2541	19456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	916512	73127	52128	937510
AMORTISSEMENTS Total Général	937323	74311	54669	956966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70653	28873	33162	66363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70653	28873	33162	66363
TOTAL GENERAL	90653	28873	33162	86363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28873	33162	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5098			
Clients douteux ou litigieux	81310			
Autres créances clients	813394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	303954			
T. V. A.	24332			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	339			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7550			
Charges constatées d’avance	40290			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1276268	1271170	5098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321448	109474	161086	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362415	362415		
Personnel et comptes rattachés	185659	185659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204882	204882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14460	14460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1422	1422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5381	5381		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73870	73870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1179537	967564	161086	50887
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34