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BILAN SOCIETE DES POMPES FUNEBRES DES COMMUNES ASSOCIEES 2016 Siren 420297285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21996	20812	1184	655
Fonds commercial	208967		208967	53967
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103866	81801	22065	28615
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91223	83448	7775	6182
Autres immobilisations corporelles	958588	751263	207325	170753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	5098		5098	2898
TOTAL (I)	1389746	937323	452423	263078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23636		23636	23581
En cours de production de biens	6504		6504	5885
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	192039		192039	175331
Avances et acomptes versés sur commandes	454		454	2438
Clients et comptes rattachés	1023467	70653	952814	549359
Autres créances	299308		299308	209422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	119199		119199	119199
Disponibilités	483957		483957	281277
Charges constatées d’avance	45861		45861	62211
TOTAL (II)	2194425	70653	2123772	1428703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3584171	1007977	2576195	1691781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	381123		381123	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		35102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277225		118221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157847		162015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	854307		696460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336418		139130	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20236		4016	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	771882		352087	
Dettes fiscales et sociales	457524		403719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35598			
Autres dettes	80230		45453	
Produits constatés d’avance (2)			917	
TOTAL (IV)	1701888		945321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2576195		1691781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1290627		1290627	1320047
Production vendue biens				
Production vendue services	2814861		2814861	2681376
Chiffres d’affaires nets	4105489		4105489	4001424
				
Production stockée			619	-1926
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99356	108496
Autres produits			78	152
Total des produits d’exploitation (I)			4205541	4108146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			354674	351765
Variation de stock (marchandises)			-16708	-12355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55	-1359
Autres achats et charges externes			1746524	1584397
Impôts, taxes et versements assimilés			84280	91515
Salaires et traitements			1196332	1206155
Charges sociales			543301	538517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81587	71564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10291	26367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			49845	55285
Total des charges d’exploitation (II) 			4050070	3961851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155471	146295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3375	4253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3375	4253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3619	2931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3619	2931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-244	1322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155228	147617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	781		7299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	781		27299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	371		267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			415	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	371		14491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	409		12809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2210		-1590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4209697		4139698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4051850		3977683	
BENEFICE OU PERTE	157847		162015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69698		161265
Total Immobilisations corporelles		1077991		107466
Total Immobilisations financières		2905		2200
Total Général		1150595		270931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31780	1153678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5105
Total Général			31780	1389746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15076	5736		20812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	872440	75851	31780	916512
AMORTISSEMENTS Total Général	887516	81587	31780	937323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	50000		30000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87402	10291	27039	70653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87402	10291	27039	70653
TOTAL GENERAL	137402	10291	57039	90653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10291	27039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5098			
Clients douteux ou litigieux	88365			
Autres créances clients	935102			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	239473			
T. V. A.	52946			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6889			
Charges constatées d’avance	45861			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1373734	1200297	173437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	336418	85129	180550	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	771882	771882		
Personnel et comptes rattachés	189590	189590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192658	192658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74965	74965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	312	312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35598	35598		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80230	80230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1681652	1430363	180550	70739
Emprunts souscrits en cours d’exercice	255000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel