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BILAN SOC HOTELS ECONOM DE LA VILLETTE 2021 Siren 420279101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1			
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22266	22266		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1			
Terrains	2			
Constructions	2083512	611145	1472367	1625157
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344442	235690	108751	39704
Autres immobilisations corporelles	519867	275443	244424	139672
Immobilisations en cours	61896		61896	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1	1	1	
Créances rattachées à des participations	1	1		
Autres titres immobilisés	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3031983	1144545	1887438	1804533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2324		2324	1019
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7528		7528	6366
Clients et comptes rattachés	100785		100785	286484
Autres créances	126004		126004	282703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2173765		2173765	1308670
Charges constatées d’avance	135970	1	135970	108638
TOTAL (II)	2546375		2546375	1993880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5578358	1144545	4433813	3798414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	844060		1231890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1272697		612170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	80448		94618	
TOTAL (I)	2202705		1944178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	824896		953934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390984		207414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	246853		206552	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502632		299512	
Dettes fiscales et sociales	147324		79615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87127			
Autres dettes	23560		92826	
Produits constatés d’avance (2)	7730		14382	
TOTAL (IV)	2231108		1854235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4433813		3798414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1		1	39
Production vendue biens				
Production vendue services	3660103		3660103	3120243
Chiffres d’affaires nets	3660104		3660104	3120282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			635536	99485
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5000
Autres produits			1509	3831
Total des produits d’exploitation (I)			4297149	3228598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66456	42963
Variation de stock (marchandises)			-1305	1826
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1549112	1433505
Impôts, taxes et versements assimilés			169572	171774
Salaires et traitements			341136	322296
Charges sociales			92956	32312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196886	190543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			329299	249220
Total des charges d’exploitation (II) 			2744114	2444439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1553035	784158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1746
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1746
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14913	9343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14913	9343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14913	-7597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1538122	776561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	584		6943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14170		14170	
Total des produits exceptionnels (VII)	14754		21113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46198			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46198			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31444		21113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233981		185504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4311903		3251457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3039207		2639287	
BENEFICE OU PERTE	1272697		612170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22266		
Total Immobilisations corporelles		2813906		325989
Total Immobilisations financières				
Total Général		2836172		325989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130178	3009717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			130178	3031983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22266			22266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1009368	196886	83975	1122278
AMORTISSEMENTS Total Général	1031634	196886	83975	1144545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				80448
Total Provisions réglementées	94618		14170	80448
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	94618		14170	80448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14170	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100785	100785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125836	125836		
Autres impôts, taxes versements assimilés	167	167		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	135970	135970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	362758	362758		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	824896	158364	517485	149047
Emprunts et dettes financières divers	390984	91997	298986	
Fournisseurs et comptes rattachés	502632	502632		
Personnel et comptes rattachés	43979	43979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51970	51970		
Impôts sur les bénéfices	37845	37845		
T.V.A.	9125	9125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4405	4405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87127	87127		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270414	270414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7730	7730		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2231108	1265589	816471	149047
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel