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BILAN SOC HOTELS ECONOM DE LA VILLETTE 2020 Siren 420279101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22266	22266		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2083512	458355	1625157	390590
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281862	242158	39704	56003
Autres immobilisations corporelles	448527	308855	139672	168808
Immobilisations en cours				1189355
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2836167	1031634	1804533	1804756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1019		1019	2845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6366		6366	5278
Clients et comptes rattachés	286484		286484	75889
Autres créances	282703		282703	673238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1308670		1308670	1448193
Charges constatées d’avance	108638		108638	108739
TOTAL (II)	1993880		1993880	2314181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4830048	1031634	3798414	4118937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1231890		135525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	612170		1846365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	94618		108787	
TOTAL (I)	1944178		2096178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	953934		971451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207414			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	206552		216497	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299512		479305	
Dettes fiscales et sociales	79615		146797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11336	
Autres dettes	92826		176795	
Produits constatés d’avance (2)	14382		15579	
TOTAL (IV)	1854235		2017759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3798414		4118937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39		39	32
Production vendue biens				
Production vendue services	3120243		3120243	6369780
Chiffres d’affaires nets	3120282		3120282	6369812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			99485	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5000	
Autres produits			3831	2861
Total des produits d’exploitation (I)			3228598	6372673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42963	153044
Variation de stock (marchandises)			1826	-249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1433505	2215279
Impôts, taxes et versements assimilés			171774	202227
Salaires et traitements			322296	420398
Charges sociales			32312	155012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190543	60605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			249220	554554
Total des charges d’exploitation (II) 			2444439	3760870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			784158	2611803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1746	15059
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1746	15059
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9343	2054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9343	2054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7597	13006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			776561	2624809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6943		1706	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14170		14170	
Total des produits exceptionnels (VII)	21113		15876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21113		14000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185504		792443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3251457		6403608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2639287		4557243	
BENEFICE OU PERTE	612170		1846365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22266		
Total Immobilisations corporelles		2623580		1568267
Total Immobilisations financières				
Total Général		2645846		1568267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1377946	2813901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1377946	2836167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22266			22266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	818825	190543		1009368
AMORTISSEMENTS Total Général	841091	190543		1031634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				94618
Total Provisions réglementées	108787		14170	94618
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	113787		19170	94618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14170	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	286484	286484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52475	52475		
Impôts sur les bénéfices	79182	79182		
T. V. A.	57435	57435		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2742	2742		
Divers	85728	85728		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5141	5141		
Charges constatées d’avance	108638	108638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	677825	677825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	953934	130085	564154	
Emprunts et dettes financières divers	207414	11524	184367	
Fournisseurs et comptes rattachés	299512	299512		
Personnel et comptes rattachés	43409	43409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28692	28692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1440	1440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6074	6074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299378	299378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14382	14382		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1854235	834496	748521	271218
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel