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BILAN SOC HOTELS ECONOM DE LA VILLETTE 2018 Siren 420279101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22266	22266		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	425694	300273	125420	140060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251577	205594	45984	20894
Autres immobilisations corporelles	413870	252352	161518	144819
Immobilisations en cours	53519		53519	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1166926	780485	386440	305773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2596		2596	4351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				657
Clients et comptes rattachés	65019		65019	66157
Autres créances	149658		149658	117976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2635881		2635881	2185951
Charges constatées d’avance	4995		4995	4081
TOTAL (II)	2858150		2858150	2379172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4025076	780485	3244590	2684945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	113		74439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1635412		1372473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	122957		137127	
TOTAL (I)	1763982		1919539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229499			
Emprunts et dettes financières divers (4)	376800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116518		91509	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352869		321139	
Dettes fiscales et sociales	215805		161111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4724		3917	
Autres dettes	166046		174789	
Produits constatés d’avance (2)	13346		12939	
TOTAL (IV)	1475609		765405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3244590		2684945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8		8	
Production vendue biens				
Production vendue services	5977541		5977541	5387777
Chiffres d’affaires nets	5977549		5977549	5387777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3955	3312
Total des produits d’exploitation (I)			5981503	5391089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155654	136379
Variation de stock (marchandises)			1755	565
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2103199	2026619
Impôts, taxes et versements assimilés			203544	198871
Salaires et traitements			403642	386095
Charges sociales			164460	156488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54605	61170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			518754	443017
Total des charges d’exploitation (II) 			3610613	3409206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2370891	1981883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1223	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			710	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			710	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			513	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2371403	1981883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3571		16045	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14170		14170	
Total des produits exceptionnels (VII)	17741		30214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12352		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1021			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13373		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4368		30146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	740359		639556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6000467		5421303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4365055		4048830	
BENEFICE OU PERTE	1635412		1372473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202156		
Total Immobilisations corporelles		1061238		136293
Total Immobilisations financières				
Total Général		1263394		136293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			179890	22266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52871	1144659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			232761	1166926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202156		179890	22266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	755465	54604	51850	758219
AMORTISSEMENTS Total Général	957621	54604	231740	780485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	137127		14170	122957
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	137127	5000	14170	127957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14170	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65019	65019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48435	48435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101223	101223		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4995	4995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	219673	219673		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229499	49447	150433	29620
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	352869	352869		
Personnel et comptes rattachés	44774	44774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62917	62917		
Impôts sur les bénéfices	73627	73627		
T.V.A.	16867	16867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17621	17621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4724	4724		
Groupe et associés	376800	376800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282565	282565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13346	13346		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1475609	1295556	150433	29620
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13