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BILAN SOC HOTELS ECONOM DE LA VILLETTE 2017 Siren 420279101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202156	202156		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	425694	285634	140060	154699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252811	231918	20894	44613
Autres immobilisations corporelles	382733	237913	144819	179631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1263394	957621	305773	378943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4351		4351	4916
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	657		657	29257
Clients et comptes rattachés	66157		66157	53732
Autres créances	117976		117976	154844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2185951		2185951	2094514
Charges constatées d’avance	4081		4081	3631
TOTAL (II)	2379172		2379172	2340895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3642566	957621	2684945	2719838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	74439		108034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1372473		1366405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	137127		151296	
TOTAL (I)	1919539		1961235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91509		140019	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321139		312066	
Dettes fiscales et sociales	161111		127154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3917		25380	
Autres dettes	174789		140205	
Produits constatés d’avance (2)	12939		13778	
TOTAL (IV)	765405		758602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2684945		2719838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5387777		5387777	5232084
Chiffres d’affaires nets	5387777		5387777	5232084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				25000
Autres produits			3312	2830
Total des produits d’exploitation (I)			5391089	5259914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136379	131899
Variation de stock (marchandises)			565	831
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2026619	1898473
Impôts, taxes et versements assimilés			198871	195651
Salaires et traitements			386095	381087
Charges sociales			156488	148129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61170	69859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			443017	442145
Total des charges d’exploitation (II) 			3409206	3268075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1981883	1991839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				11746
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11746
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				11746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1981883	2003584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16045		1397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14170		14170	
Total des produits exceptionnels (VII)	30214		15567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5986	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		6104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30146		9463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	639556		646642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5421303		5287226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4048830		3920821	
BENEFICE OU PERTE	1372473		1366405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202156		
Total Immobilisations corporelles		1073238		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1275394		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12000		1061238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		12000		1263394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202156			202156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	694295	61171	1	755465
AMORTISSEMENTS Total Général	896451	61171	1	957621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				137127
Total Provisions réglementées	151296		14170	137127
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	151296		14170	137127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14170	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31460			
T. V. A.	51349			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35167			
Charges constatées d’avance	4081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	188213	188213		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321139	321139		
Personnel et comptes rattachés	47350	47350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68201	68201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33070	33070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12490	12490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3917	3917		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	266298	266298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12939	12939		
TOTAL – ETAT DES DETTES	765405	765405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13