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BILAN SOC HOTELS ECONOM DE LA VILLETTE 2016 Siren 420279101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202156	202156		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	425694	270995	154699	169338
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252811	208198	44613	81434
Autres immobilisations corporelles	394733	215102	179631	202670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1275394	896451	378943	453442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4916		4916	5747
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29257		29257	
Clients et comptes rattachés	53732		53732	60190
Autres créances	154844		154844	913692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2094514		2094514	1344344
Charges constatées d’avance	3631		3631	
TOTAL (II)	2340895		2340895	2323973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3616289	896451	2719838	2777415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	108034		79679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1366405		1528355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	151296		165466	
TOTAL (I)	1961235		2109000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140019		132596	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312066		250079	
Dettes fiscales et sociales	127154		167706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25380		14400	
Autres dettes	140205		55427	
Produits constatés d’avance (2)	13778		23207	
TOTAL (IV)	758602		643415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2719838		2777415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5232084		5232084	5492352
Chiffres d’affaires nets	5232084		5232084	5492352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25000	15000
Autres produits			2830	2008
Total des produits d’exploitation (I)			5259914	5509360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131899	163469
Variation de stock (marchandises)			831	-1305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1898473	1818359
Impôts, taxes et versements assimilés			195651	281530
Salaires et traitements			381087	383543
Charges sociales			148129	154869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69859	74452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			442145	423926
Total des charges d’exploitation (II) 			3268075	3323843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1991839	2185516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11746	20203
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11746	20203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11746	20203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2003584	2205719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1397		31803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			194258	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14170		14170	
Total des produits exceptionnels (VII)	15567		240231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			194258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5986			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6104		194258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9463		45973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	646642		723337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5287226		5769793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3920821		4241438	
BENEFICE OU PERTE	1366405		1528355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202156		
Total Immobilisations corporelles		1214874		1346
Total Immobilisations financières				
Total Général		1417030		1346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142983	1073238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			142983	1275394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202156			202156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	761432	69859	136997	694295
AMORTISSEMENTS Total Général	963588	69859	136997	896451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				151296
Total Provisions réglementées	165466		14170	151296
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	190466		39170	151296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14170	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53732			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76694			
T. V. A.	58394			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3362			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16394			
Charges constatées d’avance	3631			
TOTAL ETAT DES CREANCES	212207	212207		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312066	312066		
Personnel et comptes rattachés	53104	53104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62091	62091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1039	1039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10920	10920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25380	25380		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280224	280224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13778	13778		
TOTAL – ETAT DES DETTES	758602	758602		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14