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BILAN SAS SANTERNE TOULOUSE 2021 Siren 420246084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72444	72444		2148
Fonds commercial	1900632	1239985	660647	660647
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1207383		1207383	1207383
Constructions	1212318	255019	957299	882681
Installations techniques, matériel et outillage industriels	803924	708245	95679	45513
Autres immobilisations corporelles	504734	436530	68203	88685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16554		16554	15554
TOTAL (I)	5717989	2712223	3005766	2902611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	548768		548768	360036
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23289309	75216	23214093	20204016
Autres créances	1054699		1054699	1633726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7381977		7381977	6365648
Charges constatées d’avance				68375
TOTAL (II)	32274753	75216	32199537	28631801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37992742	2787440	35205303	31534412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	382987		382987	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1049849		1647969	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2032440		1676880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4235276		4477836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1059719		898748	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1059719		898748	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48878			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34380		37476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82271		65146	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6991415		6804708	
Dettes fiscales et sociales	6855635		5696186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178736		221949	
Produits constatés d’avance (2)	15718992		13332362	
TOTAL (IV)	29910307		26157828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35205303		31534412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42952158		42952158	35365133
Chiffres d’affaires nets	42952158		42952158	35365133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1097310	932430
Autres produits			42110	303
Total des produits d’exploitation (I)			44096578	36300365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3769	-143
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1417424	671830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-188732	-262289
Autres achats et charges externes			24736965	19920704
Impôts, taxes et versements assimilés			582458	642828
Salaires et traitements			9455366	8462119
Charges sociales			3655295	3278406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234587	256909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68410	122008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			832406	728672
Autres charges			16274	25399
Total des charges d’exploitation (II) 			40806682	33846445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3289896	2453920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10912	29967
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10912	29967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10912	-29967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3278984	2423953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24265		9296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24265		9296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24265		-9296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	464261		336767	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	758018		401010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44096578		36300365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42064138		34623486	
BENEFICE OU PERTE	2032440		1676880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1976504		
Total Immobilisations corporelles		3516515		340007
Total Immobilisations financières		15554		1000
Total Général		5508573		341007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3428	1973077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128163	3728359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16554
Total Général			131591	5717989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73724	2148	3428	72444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1292253	232439	124898	1399794
AMORTISSEMENTS Total Général	1365977	234587	128326	1472238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1054719
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	898748	832406	671435	1059719
sur immobilisations – incorporelles	1239985			1239985
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130844	68410	124038	75216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1370829	68410	124038	1315201
TOTAL GENERAL	2269578	900816	795473	2374921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		900816	795473	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16554	16554		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23289309	23289309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16064	16064		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1587	1587		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	997294	997294		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1371	1371		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38382	38382		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24360562	24360562		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48878	48878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34380	34380		
Fournisseurs et comptes rattachés	6991415	6991415		
Personnel et comptes rattachés	1221418	1221418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	910500	910500		
Impôts sur les bénéfices	148444	148444		
T.V.A.	4326352	4326352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248920	248920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261008	261008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15718992	15718992		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29910307	29910307		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel