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BILAN SAS SANTERNE TOULOUSE 2018 Siren 420246084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98287	93592	4695	1342
Fonds commercial	1900632	1239985	660647	10647
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800378	631722	168655	132446
Autres immobilisations corporelles	488805	371489	117316	70784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40332		40332	24778
TOTAL (I)	3328433	2336788	991645	239997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60560		60560	34564
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18713678	257991	18455687	11598158
Autres créances	1127954		1127954	1151444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3657136		3657136	2520436
Charges constatées d’avance	25000		25000	
TOTAL (II)	23584328	257991	23326337	15304602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26912761	2594779	24317982	15544599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	382987			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15831		27609	
Report à nouveau			92316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	644105		114656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1812923		1004581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1111570		791473	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1111570		791473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206353		228810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11982		25994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79911			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6241175		3411900	
Dettes fiscales et sociales	5000397		3005769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14178	
Autres dettes	226323		1520332	
Produits constatés d’avance (2)	9627349		5541562	
TOTAL (IV)	21393490		13748545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24317982		15544599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29153108		29153108	18231036
Chiffres d’affaires nets	29153108		29153108	18231036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1672	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1250247	574461
Autres produits			10124	345
Total des produits d’exploitation (I)			30415152	18806842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-299	-126
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-149076	158778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25996	-35314
Autres achats et charges externes			18697127	10798733
Impôts, taxes et versements assimilés			462064	302019
Salaires et traitements			6479764	4958041
Charges sociales			2862278	2086503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159942	90916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184491	195655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			784009	351822
Autres charges			6467	103
Total des charges d’exploitation (II) 			29460770	18907132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			954382	-100290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1097	824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1097	824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1097	-824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			953285	-101114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64166		5702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75454		5702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75454		2312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	166291			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67436		-213459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30415152		18814856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29771047		18700199	
BENEFICE OU PERTE	644105		114656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1990686		15495
Total Immobilisations corporelles		1170893		169830
Total Immobilisations financières		40332		
Total Général		3201911		185325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7262	1998919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51541	1289183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40332
Total Général			58803	3328433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86711	14143	7262	93592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	908235	145799	50823	1003211
AMORTISSEMENTS Total Général	994946	159942	58085	1096803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				88529
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				658935
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				364106
Total Provisions pour risques et charges	1063902	784009	736342	1111570
sur immobilisations – incorporelles	1239985			1239985
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	206955	184491	133455	257991
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1446940	184491	133455	1497976
TOTAL GENERAL	2510842	968499	869796	2609545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		968499	869796	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40332		40332	
Clients douteux ou litigieux	96081	96081		
Autres créances clients	18617597	18617597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8334	8334		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21650	21650		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	956722	956722		
Autres impôts, taxes versements assimilés	52	52		
Divers	11429	11429		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129767	129767		
Charges constatées d’avance	25000	25000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19906964	19866632	40332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206353	206353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11982	11982		
Fournisseurs et comptes rattachés	6241175	6241175		
Personnel et comptes rattachés	525579	525579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	615723	615723		
Impôts sur les bénéfices	67436	67436		
T.V.A.	3524785	3524785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266875	266875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226323	226323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9627349	9627349		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21313579	21313579		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel