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BILAN SAS SANTERNE TOULOUSE 2017 Siren 420246084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71043	69701	1342	657
Fonds commercial	10647		10647	10647
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	666799	534354	132446	75139
Autres immobilisations corporelles	389481	318697	70784	46068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24778		24778	24778
TOTAL (I)	1162749	922751	239997	157289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34564		34564	25648
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1256
Clients et comptes rattachés	11794801	196643	11598158	8138077
Autres créances	1151444		1151444	841544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2520436		2520436	3759966
Charges constatées d’avance				8706
TOTAL (II)	15501245	196643	15304602	12775197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16663994	1119394	15544599	12932486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		13600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27609		27609	
Report à nouveau	92316			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114656		848716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1004581		1589925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	791473		745955	
Provisions pour charges			10086	
TOTAL (III)	791473		756041	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228810		181769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25994		28695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3411900		3607861	
Dettes fiscales et sociales	3005769		2629977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14178			
Autres dettes	1520332		225802	
Produits constatés d’avance (2)	5541562		3912417	
TOTAL (IV)	13748545		10586520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15544599		12932486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18231036		18231036	17165787
Chiffres d’affaires nets	18231036		18231036	17165787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			574461	833234
Autres produits			345	81
Total des produits d’exploitation (I)			18806842	17999603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-126	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158778	129432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35314	-767
Autres achats et charges externes			10798733	9329934
Impôts, taxes et versements assimilés			302019	304384
Salaires et traitements			4958041	4613235
Charges sociales			2086503	1833778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90916	91614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			195655	85885
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			351822	472866
Autres charges			103	19
Total des charges d’exploitation (II) 			18907132	16860380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100290	1139223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			824	65
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			824	65
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-824	-65
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101114	1139158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8014			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19072	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8014		19072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5702		27327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5702		27327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2312		-8254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			142513	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-213459		139675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18814856		18018675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18700199		17169959	
BENEFICE OU PERTE	114656		848716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76210		5480
Total Immobilisations corporelles		929101		168144
Total Immobilisations financières		24778		
Total Général		1030089		173624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40964	1056281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24778
Total Général			40964	1162749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64906	4795		69701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	807893	86121	40964	853050
AMORTISSEMENTS Total Général	872800	90916	40964	922751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				126450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				371932
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				293091
Total Provisions pour risques et charges	756041	351822	316390	791473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81561	195655	80573	196643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81561	195655	80573	196643
TOTAL GENERAL	837602	547477	396963	988116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		547477	396963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24778		24778	
Clients douteux ou litigieux	96081	96081		
Autres créances clients	11698720	11698720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10242	10242		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	475574	475574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8672	8672		
Groupe et associés	529284	529284		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127673	127673		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12971023	12946245	24778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228810	228810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25994	25994		
Fournisseurs et comptes rattachés	3411900	3411900		
Personnel et comptes rattachés	316047	316047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	585413	585413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2012251	2012251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92057	92057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14178	14178		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1520332	1520332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5541562	5541562		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13748545	13748545		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel