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BILAN MECANIQUE DU CHER 2018 Siren 420256562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53705	53705		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7524	1368	6156	6532
Installations techniques, matériel et outillage industriels	989507	903505	86002	130972
Autres immobilisations corporelles	86519	74952	11568	15679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14751		14751	13971
TOTAL (I)	1152007	1033529	118477	167154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19899		19899	20160
En cours de production de biens	30711		30711	48528
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3694
Clients et comptes rattachés	548881	13821	535060	852138
Autres créances	213184		213184	166922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	249349		249349	217389
Disponibilités	45074		45074	1849
Charges constatées d’avance	5309		5309	4673
TOTAL (II)	1112407	13821	1098585	1315353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2264414	1047351	1217063	1482507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	60772		60772	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	56934		56934	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88478		81116	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89106		107362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350290		361184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27462			
Provisions pour charges	92599		97901	
TOTAL (III)	120061		97901	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115354		176710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5135			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			33000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165550		210441	
Dettes fiscales et sociales	97516		98644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	363156		504627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	746711		1023422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1217063		1482507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	689444		935094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27026		57446	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1262945	591306	1854251	2205782
Production vendue services	539865		539865	
Chiffres d’affaires nets	1802810	591306	2394116	2205782
				
Production stockée			-17817	-42968
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6390	7924
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37456	119005
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			2420149	2289743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			371966	311195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			261	-969
Autres achats et charges externes			1241284	1136152
Impôts, taxes et versements assimilés			22875	21919
Salaires et traitements			407876	468689
Charges sociales			130788	137255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50706	66614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3690	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58939	34873
Autres charges			9	684
Total des charges d’exploitation (II) 			2288394	2176411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131755	113332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2952	2378
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2952	2378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14683	11714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14683	11714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11732	-9336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120024	103996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37		3359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37		4537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1707			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19		1171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1725		1171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1688		3365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29229			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2423138		2296657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2334032		2189296	
BENEFICE OU PERTE	89106		107362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73307			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	677			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53705		
Total Immobilisations corporelles		1082300		1250
Total Immobilisations financières		13971		780
Total Général		1149976		2030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1083550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14751
Total Général				1152006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53705			53705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	929118	50706		979824
AMORTISSEMENTS Total Général	982823	50706		1033529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61122
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58939
Total Provisions pour risques et charges	97901	58939	36779	120061
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10131	3690		13821
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10131	3690		13821
TOTAL GENERAL	108032	62629	36779	133882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62629	36779	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14751		14751	
Clients douteux ou litigieux	16545	16545		
Autres créances clients	532336	532336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25347	25347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	185465	185465		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2372	2372		
Charges constatées d’avance	5309	5309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	782125	767374	14751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115354	58086	57267	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165550	165550		
Personnel et comptes rattachés	29163	29163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48782	48782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19068	19068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	503	503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5135	5135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	363156	363156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	746711	689444	57267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	36542			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	964741			
Location, charges locatives et de copropriété	14330			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28760			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233453			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1241284			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22875			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22875			
Montant de la TVA. collectée	361016			
Total TVA. déductible sur biens et services	315136			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16