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BILAN MADINA 2017 Siren 420217978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7500		7500	7500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130129	62329	67800	48693
Autres immobilisations corporelles	386433	202327	184106	214343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	2640		2640	2596
TOTAL (I)	526855	264656	262199	273284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3025		3025	3011
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149226		149226	59314
Avances et acomptes versés sur commandes	27		27	7090
Clients et comptes rattachés	17377		17377	25662
Autres créances	46627		46627	23814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97353		97353	53937
Charges constatées d’avance	3030		3030	1021
TOTAL (II)	316666		316666	173849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	843520	264656	578864	447133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136428		81298	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12785		55130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157597		144813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118473		98237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101		105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238833		135965	
Dettes fiscales et sociales	57119		60130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6741		7882	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	421267		302320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578864		447133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351686		225703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14336			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2195238		2195238	1997379
Production vendue biens				
Production vendue services				3792
Chiffres d’affaires nets	2195238		2195238	2001171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4433
Autres produits			20	12
Total des produits d’exploitation (I)			2195259	2005617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1853112	1608255
Variation de stock (marchandises)			-89913	-13561
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6846	5585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14	-3011
Autres achats et charges externes			97567	88492
Impôts, taxes et versements assimilés			24695	25017
Salaires et traitements			201050	155082
Charges sociales			43096	36069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42957	33248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			320	153
Total des charges d’exploitation (II) 			2179717	1935328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15542	70289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3035	2113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3035	2113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3035	-2113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12507	68176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1373			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1275		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			46	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	153			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1427		316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55		-316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-333		12730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2196631		2005617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2183846		1950487	
BENEFICE OU PERTE	12785		55130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4433	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7500		
Total Immobilisations corporelles		491152		31980
Total Immobilisations financières		2748		44
Total Général		501400		32024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6569	516563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2792
Total Général			6569	526855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228116	43109	6569	264656
AMORTISSEMENTS Total Général	228116	43109	6569	264656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2640		2640	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17377	17377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3781	3781		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26092	26092		
T. V. A.	16564	16564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190	190		
Charges constatées d’avance	3030	3030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69674	67034	2640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14336	14336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104136	34555	69581	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238833	238833		
Personnel et comptes rattachés	31467	31467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17991	17991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7407	7407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254	254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101	101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6741	6741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421267	351686	69581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1000		1200	
Location, charges locatives et de copropriété	26961		20146	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17768		16543	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51838		50603	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97567		88492	
Taxe professionnelle			3105	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24695		21912	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24695		25017	
Montant de la TVA. collectée	120721		111411	
Total TVA. déductible sur biens et services	102489		85773	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10